BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE B...

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  • 60,770 EUR
  • -0,04
  • -0,07%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 934218 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0110699914 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 60,770 ( n.a. ) Eröffnung 60,77 Hoch / Tief (heute) 60,77 / 60,77 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 60,770 ( n.a. ) Vortag 60,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,78 / 60,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +0,08%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,77 EUR -0,04 -0,07% 19.01. 08:00:00 60,770 / 60,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS TNL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -1,06% +0,10% +0,85% +4,40% -8,79%
relativer Return +0,16% -1,46% -6,88% -23,46% -25,22% -50,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% -0,49% -0,59% -0,74% -0,48% -0,58%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% +0,10% -2,09% +3,39% 0,00% +3,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -3,93 -2,82 -2,80 -2,87 -2,87
Excess Return +0,05% -7,05% -7,31% -9,92% -13,17% -71,68%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS TNL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,55% 0,87% 0,86% 0,84% 0,85% 2,06%
max. Verlust -0,26% -1,14% -1,63% -3,35% -3,35% -19,39%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,21% +0,18% +0,57% +0,57% +0,81% +2,78%
1-Monats-Tief -0,21% -0,93% -0,93% -1,13% -1,13% -5,22%
Höchstkurs 60,93 61,47 61,78 62,78 62,78 67,40
Tiefstkurs 60,77 60,77 60,68 60,26 58,21 54,33
Durchschnittspreis 60,87 60,98 61,20 61,37 60,74 60,36

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS TNL

Die Anlagestrategie des BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (so genannter Total Return Ansatz). Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Die Anlagestrategie richtet sich nicht an einem Marktindex aus, sondern strebt eine Ertragsentwicklung unter geringeren Schwankungen an. Die Anlage des Teilfondsvermögens des BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds erfolgt zu mindestens 51 % in Unternehmensanleihen des internationalen Kapitalmarktes; hiervon umfasst sind Anleihen, die von Financials (=Banken, Versicherungen usw.) begeben werden.

Fondsziel zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS TNL

Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldner- und Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO-denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS TNL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS TNL

Auflagedatum 05.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS TNL

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS TNL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS TNL

Anteil Wertpapiername
2,83% Bundesobligation 0% 17.04.2020
1,60% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
1,41% French Treasury Note BTAN 1,75% 25.02.2017
1,13% American International Group Inc 1,5% 08.06.2023
1,12% Mylan NV 1,25% 23.11.2020
1,08% Aviva PLC 0,625% 27.10.2023
0,92% UniCredit SpA 2,75% 31.01.2020
0,90% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
0,90% Daimler AG 2,625% 02.04.2019
0,89% GAS Networks Ireland 3,625% 04.12.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS TNL

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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