BBBANK KONTINUITAET UNION

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  • 69,830 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 531423 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314231 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 71,230 ( n.a. ) Eröffnung 69,83 Hoch / Tief (heute) 69,83 / 69,83 Fondsvolumen 685,43 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 69,830 ( n.a. ) Vortag 69,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,60 / 65,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / -0,41%
Benchmark
  • BBBANK KONTINUITAET UNION
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 69,83 EUR +0,05 +0,07% 05.12. 08:00:00 69,830 / 71,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BBBANK KONTINUITAET UNION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% -1,83% -0,48% +12,32% +29,93% +40,78%
relativer Return -6,12% -5,36% -3,01% -22,33% -37,14% -26,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,12% -1,82% -0,25% -0,70% -0,77% -0,25%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,65% +2,19% +7,71% +4,74% +10,96% -7,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% -0,19% +0,81% +1,42% +2,58% -4,90%
Excess Return -0,52% -1,08% +4,16% +7,12% +12,36% -22,11%

Risiko-Kennzahlen zu BBBANK KONTINUITAET UNION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,12% 5,40% 5,67% 5,14% 4,79% 4,51%
max. Verlust -1,16% -3,38% -6,26% -10,78% -10,78% -11,68%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +1,78% +3,45% +5,28% +5,28%
1-Monats-Tief +0,26% -1,14% -2,10% -3,55% -3,55% -3,55%
Höchstkurs 69,99 71,60 71,60 74,21 74,21 74,21
Tiefstkurs 69,18 69,18 66,21 62,37 54,64 46,96
Durchschnittspreis 69,62 70,09 69,17 68,27 64,89 59,08

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BBBANK KONTINUITAET UNION

Das Fondsvermogen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermogens wird dabei in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Renten) anlegen. Der Anteil der Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, betragt maximal 40 Prozent des Fondsvermogens. In Geldmarktfonds durfen maximal 40 Prozent investiert werden. Ferner konnen bis zu 49 Prozent des Fondsvermogens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate konnen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschatzungen getroffen.

Fondsziel zu BBBANK KONTINUITAET UNION

Ziel des BBBank Kontinuitat Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertrage langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu BBBANK KONTINUITAET UNION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BBBANK KONTINUITAET UNION

Auflagedatum 04.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,26 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Abel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BBBANK KONTINUITAET UNION

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BBBANK KONTINUITAET UNION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BBBANK KONTINUITAET UNION

Anteil Wertpapiername
7,11% db x-track. II iBoxx Sov. Euro
5,15% UniImmo: Europa
4,86% Threadn. - Europ. High Yield Bd
4,42% UniImmo: Deutschland
3,90% UniEuroKapital Corporates A
3,23% Aramea Rendite Plus
3,19% Dt. Invest I Euro Gov Bonds
3,00% UniDeutschland XS I
2,93% UniInst. Global High Yield Bonds
2,89% AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BBBANK KONTINUITAET UNION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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