BBBANK KONTINUITÄT UNION - EUR ACC

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  • 73,480 EUR
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  • +0,16%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 531423 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314231 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 74,950 ( n.a. ) Eröffnung 73,48 Hoch / Tief (heute) 73,48 / 73,48 Fondsvolumen 744,59 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 73,480 ( n.a. ) Vortag 73,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,48 / 66,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +10,03%
Benchmark
  • BBBANK KONTINUITÄT UNION - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,48 EUR +0,12 +0,16% 20.02. 08:00:00 73,480 / 74,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BBBANK KONTINUITÄT UNION - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% +6,05% +10,03% +16,39% +28,38% +46,35%
relativer Return -2,12% -1,59% -12,32% -24,57% -36,36% -23,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,12% -0,53% -1,09% -0,78% -0,75% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,77% +5,17% +2,19% +7,71% +4,74% +10,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,07 +0,49 +0,51 +0,38 -0,25
Excess Return +7,91% +0,80% +8,23% +11,56% +10,81% -16,54%

Risiko-Kennzahlen zu BBBANK KONTINUITÄT UNION - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 3,97% 5,22% 5,16% 4,79% 4,54%
max. Verlust -0,92% -1,06% -3,38% -10,78% -10,78% -11,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,48% +3,90% +3,90% +3,90% +4,05% +4,05%
1-Monats-Tief +1,48% +0,28% -1,84% -3,04% -6,74% -6,74%
Höchstkurs 73,48 73,48 73,48 74,21 74,21 74,21
Tiefstkurs 72,09 69,29 67,26 64,02 56,70 46,96
Durchschnittspreis 72,70 71,92 70,11 68,92 65,60 59,55

Fondsstrategie zu BBBANK KONTINUITÄT UNION - EUR ACC

Der BBBank Kontinuität Union bietet die Möglichkeit, an vielversprechenden Investmentfonds zu partizipieren. Der Fonds investiert derzeit je nach aktueller Marktlage 5 bis 25 Prozent seiner Mittel in Aktienfonds weltweit. Rund 50 bis 90 Prozent des Fondsvermögens werden aktuell in Rentenfonds investiert. Die verzinslichen Wertpapiere lauten im Regelfall auf Euro und können durch andere internationale Rentenanlagen ergänzt werden. Derzeit sind rund 15 Prozent des Fondsvermögens in Offene Immobilienfonds investiert. Zur Auswahl stehen dabei Fonds der Union Investment Gruppe, bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens können auch in Drittfonds investiert werden . Das Fondsvermogen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermogens wird dabei in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Renten) anlegen. Der Anteil der Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, betragt maximal 40 Prozent des Fondsvermogens. In Geldmarktfonds durfen maximal 40 Prozent investiert werden. Ferner konnen bis zu 49 Prozent des Fondsvermogens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate konnen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschatzungen getroffen.

Fondsprospekte zu BBBANK KONTINUITÄT UNION - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BBBANK KONTINUITÄT UNION - EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,26 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Abel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BBBANK KONTINUITÄT UNION - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BBBANK KONTINUITÄT UNION - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BBBANK KONTINUITÄT UNION - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,11% db x-track. II iBoxx Sov. Euro
5,15% UniImmo: Europa
4,86% Threadn. - Europ. High Yield Bd
4,42% UniImmo: Deutschland
3,90% UniEuroKapital Corporates A
3,23% Aramea Rendite Plus
3,19% Dt. Invest I Euro Gov Bonds
3,00% UniDeutschland XS I
2,93% UniInst. Global High Yield Bonds
2,89% AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BBBANK KONTINUITÄT UNION - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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