BBV-FONDS-UNION

Fonds
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  • 52,120 EUR
  • -0,03
  • -0,06%
  • 09.12.2016, 12:49:53
WKN: 849107 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491077 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 52,29 Hoch / Tief (heute) 52,29 / 52,12 Fondsvolumen 81,01 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 52,120 ( 5 Stk. ) Vortag 52,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,18 / 49,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,66% / +0,52%
Benchmark
  • BBV-FONDS-UNION
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Kurse

Alle Kurse zu BBV-FONDS-UNION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 52,75 EUR -0,12 -0,23% 05.05. 09:10:57 53,250 / 54,250
KAG (EUR) 51,87 EUR -0,17 -0,33% 08.12. 08:00:00 51,870 / 53,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,66% -4,21% +1,16% +17,67% +35,10% +60,03%
relativer Return -0,83% +0,74% +1,68% -0,84% +1,37% +0,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% +0,25% +0,14% -0,02% +0,02% +0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,51% +2,58% +12,98% +1,80% +11,08% +3,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% +0,14% +2,74% +2,73% +5,10% -0,79%
Excess Return +1,09% +0,54% +9,51% +9,29% +17,53% -2,86%

Risiko-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,00% 4,13% 3,39% 3,47% 3,44% 3,63%
max. Verlust -2,22% -4,77% -4,94% -6,02% -6,02% -7,35%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 73,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,66% -1,24% +1,69% +2,41% +3,75% +3,89%
1-Monats-Tief -1,66% -1,66% -1,66% -3,64% -3,64% -3,64%
Höchstkurs 53,21 54,63 54,73 54,73 54,73 54,73
Tiefstkurs 51,74 51,74 51,50 45,55 41,69 39,84
Durchschnittspreis 52,15 53,30 53,18 51,28 48,89 45,94

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BBV-FONDS-UNION

Eine Anlage in den BBV-Fonds-Union eröffnet Ihnen ein professionelles Rentenmanagement in Anleihen guter Qualität. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen.

Fondsprospekte zu BBV-FONDS-UNION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BBV-FONDS-UNION

Auflagedatum 07.02.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frau Rashidi
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BBV-FONDS-UNION

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BBV-FONDS-UNION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu BBV-FONDS-UNION

Anteil Wertpapiername
3,95% 2.50 % Italien v. 14 (2024)
3,68% 1.35 % Italien v. 15 (2022)
3,42% 5.25 % Italien v. 98 (2029)
3,39% 2.50 % KfW v. 12 (2022)
2,79% 3.00 % Frankreich v. 12 (2022)
2,77% UniEuroRenta Corporates -M-
2,56% 2.15 % Italien v. 14 (2021)
2,53% 3.400 % Österreich (2022)
2,49% 1.60 % Spanien v. 15 (2025)
2,44% 1.15 % Spanien v. 15 (2020)
Stand: 31.08.2016

Ratings zu BBV-FONDS-UNION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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