BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

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  • 50,490 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 24.03.2017, 21:55:09
WKN: 849107 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491077 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 50,50 Hoch / Tief (heute) 50,50 / 50,49 Fondsvolumen 76,97 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 50,490 ( 500 Stk. ) Vortag 50,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,18 / 50,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / -3,02%
Benchmark
  • BBV-FONDS-UNION - EUR DIS
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Alle Kurse zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,75 EUR -0,12 -0,23% 05.05. 09:10:57 53,250 / 54,250
KAG (EUR) 51,26 EUR -0,01 -0,02% 23.03. 08:00:00 51,260 / 52,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -2,04% -3,02% +12,24% +26,30% +58,99%
relativer Return +0,62% -0,21% -0,76% -1,45% -0,03% +0,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% -0,07% -0,06% -0,04% -0,00% +0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,10% +2,13% +2,58% +12,98% +1,80% +11,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,51 -0,87 +0,35 +0,41 +0,44 -0,07
Excess Return -5,14% -6,73% +4,08% +6,30% +8,73% -3,90%

Risiko-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,73% 3,45% 3,41% 3,57% 3,41% 3,67%
max. Verlust -1,74% -2,88% -6,41% -6,41% -6,41% -7,35%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,52% -0,52% +1,56% +2,92% +2,92% +4,33%
1-Monats-Tief -0,52% -0,97% -3,16% -3,23% -3,23% -3,23%
Höchstkurs 51,84 52,45 54,73 54,73 54,73 54,73
Tiefstkurs 50,94 50,94 50,94 47,14 43,80 39,84
Durchschnittspreis 51,35 51,60 53,00 51,76 49,40 46,23

Fondsstrategie zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Eine Anlage in den BBV-Fonds-Union eröffnet Ihnen ein professionelles Rentenmanagement in Anleihen guter Qualität. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen .

Fondsprospekte zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 07.02.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frau Rashidi
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,03% 2.50 % Italien v. 14 (2024)
3,88% 1.35 % Italien v. 15 (2022)
3,32% 5.25 % Italien v. 98 (2029)
3,16% 1.95 % Spanien v. 15 (2030)
2,95% 3.00 % Frankreich v. 12 (2022)
2,91% 2.50 % KfW v. 12 (2022)
2,75% 3.85 % Portugal v. 05 (2021)
2,70% 2.15 % Italien v. 14 (2021)
2,70% 3.400 % Österreich (2022)
2,65% 1.15 % Spanien v. 15 (2020)
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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