BBV-FONDS-UNION

Fonds
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  • 51,050 EUR
  • -0,08
  • -0,16%
  • 20.01.2017, 21:45:09
WKN: 849107 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491077 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 51,13 Hoch / Tief (heute) 51,13 / 51,05 Fondsvolumen 78,82 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 51,050 ( 500 Stk. ) Vortag 51,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,18 / 49,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / +0,53%
Benchmark
  • BBV-FONDS-UNION
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Alle Kurse zu BBV-FONDS-UNION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,75 EUR -0,12 -0,23% 05.05. 09:10:57 53,250 / 54,250
KAG (EUR) 51,82 EUR -0,09 -0,17% 19.01. 08:00:00 51,820 / 53,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% -3,33% +0,53% +15,60% +32,04% +61,54%
relativer Return +0,06% -1,29% +0,17% -0,91% +1,77% +0,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% -0,43% +0,01% -0,03% +0,03% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,03% +2,13% +2,58% +12,98% +1,80% +11,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -0,31 +0,65 +0,55 +0,71 -0,03
Excess Return +0,48% -2,42% +7,44% +8,39% +14,47% -1,35%

Risiko-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 4,03% 3,39% 3,50% 3,41% 3,64%
max. Verlust -1,20% -3,62% -4,94% -6,02% -6,02% -7,35%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,84% +0,64% +1,43% +2,42% +2,59% +4,19%
1-Monats-Tief -0,84% -3,12% -3,12% -3,32% -3,32% -3,32%
Höchstkurs 52,45 53,98 54,73 54,73 54,73 54,73
Tiefstkurs 51,82 51,74 51,74 46,25 42,76 39,84
Durchschnittspreis 52,15 52,40 53,21 51,49 49,13 46,06

Fondsstrategie zu BBV-FONDS-UNION

Eine Anlage in den BBV-Fonds-Union eröffnet Ihnen ein professionelles Rentenmanagement in Anleihen guter Qualität. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen.

Fondsziel zu BBV-FONDS-UNION

Eine Anlage in den BBV-Fonds-Union eröffnet Ihnen ein professionelles Rentenmanagement in Anleihen guter Qualität. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen .

Fondsprospekte zu BBV-FONDS-UNION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BBV-FONDS-UNION

Auflagedatum 07.02.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frau Rashidi
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BBV-FONDS-UNION

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BBV-FONDS-UNION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu BBV-FONDS-UNION

Anteil Wertpapiername
3,95% 2.50 % Italien v. 14 (2024)
3,68% 1.35 % Italien v. 15 (2022)
3,42% 5.25 % Italien v. 98 (2029)
3,39% 2.50 % KfW v. 12 (2022)
2,79% 3.00 % Frankreich v. 12 (2022)
2,77% UniEuroRenta Corporates -M-
2,56% 2.15 % Italien v. 14 (2021)
2,53% 3.400 % Österreich (2022)
2,49% 1.60 % Spanien v. 15 (2025)
2,44% 1.15 % Spanien v. 15 (2020)
Stand: 31.08.2016

Ratings zu BBV-FONDS-UNION

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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