BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

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  • 50,660 EUR
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  • 23.02.2017, 21:55:17
WKN: 849107 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491077 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 50,69 Hoch / Tief (heute) 50,69 / 50,61 Fondsvolumen 77,83 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 50,660 ( 500 Stk. ) Vortag 50,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,18 / 50,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / -1,83%
Benchmark
  • BBV-FONDS-UNION - EUR DIS
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Alle Kurse zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,75 EUR -0,12 -0,23% 05.05. 09:10:57 53,250 / 54,250
KAG (EUR) 51,43 EUR +0,05 +0,10% 22.02. 08:00:00 51,430 / 52,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% -1,06% -1,72% +13,45% +27,52% +59,78%
relativer Return -0,61% -0,71% -0,28% -1,68% -0,39% -0,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -0,24% -0,02% -0,05% -0,01% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,87% +2,13% +2,58% +12,98% +1,80% +11,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,13 -0,56 +0,46 +0,51 +0,50 -0,06
Excess Return -3,84% -4,41% +5,29% +7,76% +9,95% -3,11%

Risiko-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,61% 3,76% 3,40% 3,54% 3,41% 3,66%
max. Verlust -1,27% -2,46% -6,00% -6,02% -6,02% -7,35%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,85% +0,75% +1,35% +2,26% +2,26% +3,92%
1-Monats-Tief -0,85% -1,22% -3,25% -3,32% -3,32% -3,32%
Höchstkurs 51,82 52,45 54,73 54,73 54,73 54,73
Tiefstkurs 51,16 51,16 51,16 46,75 43,80 39,84
Durchschnittspreis 51,40 51,83 53,13 51,65 49,27 46,15

Fondsstrategie zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Eine Anlage in den BBV-Fonds-Union eröffnet Ihnen ein professionelles Rentenmanagement in Anleihen guter Qualität. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen .

Fondsprospekte zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 07.02.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frau Rashidi
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,95% 2.50 % Italien v. 14 (2024)
3,68% 1.35 % Italien v. 15 (2022)
3,42% 5.25 % Italien v. 98 (2029)
3,39% 2.50 % KfW v. 12 (2022)
2,79% 3.00 % Frankreich v. 12 (2022)
2,77% UniEuroRenta Corporates -M-
2,56% 2.15 % Italien v. 14 (2021)
2,53% 3.400 % Österreich (2022)
2,49% 1.60 % Spanien v. 15 (2025)
2,44% 1.15 % Spanien v. 15 (2020)
Stand: 31.08.2016

Ratings zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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