BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Fonds
51,030 EUR +0,18 +0,35% 28.04.2017, 21:55:03
WKN: 849107 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491077 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 50,85 Hoch / Tief (heute) 51,03 / 50,85 Fondsvolumen 77,56 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 51,030 ( 500 Stk. ) Vortag 50,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,18 / 50,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / -1,14%
Benchmark
BBV-FONDS-UNION - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,75 EUR -0,12 -0,23% 05.05. 09:10:57 53,250 / 54,250
KAG (EUR) 51,80 EUR +0,18 +0,35% 27.04. 08:00:00 51,800 / 53,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +0,86% -1,14% +11,86% +28,18% +61,67%
relativer Return -0,23% -0,81% -0,95% -2,15% +0,27% -0,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,27% -0,08% -0,06% +0,00% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,07% +2,13% +2,58% +12,98% +1,80% +11,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,96 -0,72 +0,32 +0,34 +0,53 -0,02
Excess Return -3,26% -5,57% +3,70% +5,12% +10,61% -1,22%

Risiko-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 3,18% 3,40% 3,58% 3,40% 3,67%
max. Verlust -0,46% -1,74% -6,41% -6,41% -6,41% -7,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,76% +0,80% +1,21% +3,01% +3,01% +5,25%
1-Monats-Tief +0,76% -0,70% -2,17% -3,15% -3,15% -4,28%
Höchstkurs 51,86 51,86 54,73 54,73 54,73 54,73
Tiefstkurs 51,41 50,94 50,94 47,79 43,80 39,84
Durchschnittspreis 51,69 51,47 52,86 51,89 49,54 46,33

Fondsstrategie zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Eine Anlage in den BBV-Fonds-Union eröffnet Ihnen ein professionelles Rentenmanagement in Anleihen guter Qualität. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen .

Fondsprospekte zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 07.02.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frau Rashidi
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,03% 2.50 % Italien v. 14 (2024)
3,88% 1.35 % Italien v. 15 (2022)
3,32% 5.25 % Italien v. 98 (2029)
3,16% 1.95 % Spanien v. 15 (2030)
2,95% 3.00 % Frankreich v. 12 (2022)
2,91% 2.50 % KfW v. 12 (2022)
2,75% 3.85 % Portugal v. 05 (2021)
2,70% 3.400 % Österreich (2022)
2,70% 2.15 % Italien v. 14 (2021)
2,65% 1.15 % Spanien v. 15 (2020)
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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