BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO...

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  • 160,290 EUR
  • -0,06
  • -0,04%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CW3N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0494761835 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bellevue Asset Management AG
Brief 160,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 160,29 Hoch / Tief (heute) 160,29 / 160,29 Fondsvolumen 293,20 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 160,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 160,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,38 / 149,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +2,53%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 160,29 EUR -0,06 -0,04% 08.12. 08:00:00 160,290 / 160,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% -2,17% +2,15% +17,27% +27,91% n.a.
relativer Return -7,33% -6,94% -4,87% -21,12% -38,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,33% -2,37% -0,42% -0,66% -0,80% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,16% +6,14% +7,10% +6,23% +2,55% -3,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% +0,75% +1,77% +2,59% +1,88% n.a.
Excess Return +2,08% +4,19% +9,11% +14,61% +10,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,26% 4,18% 6,00% 5,16% 5,50% n.a.
max. Verlust -2,58% -3,81% -5,03% -6,92% -8,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,20% -0,41% +3,69% +4,06% +4,06% n.a.
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -1,75% -1,75% -3,12% n.a.
Höchstkurs 162,30 164,38 164,38 164,38 164,38 n.a.
Tiefstkurs 158,12 158,12 149,09 136,31 120,09 n.a.
Durchschnittspreis 159,74 161,89 158,97 152,30 142,75 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Der Fonds beabsichtigt, unabhängig vom Marktumfeld, konsistente positive Renditen von rund 8% pro Jahr zu erzielen. Dies bei einer annualisierten Volatilität von weniger als 8%. Der Fonds investiert weltweit aktiv in mehrere Anlageklassen mit der Möglichkeit, Long- und Short-Exposure aufzubauen, wobei die Risikoparameter über die Zeit konstant gehalten werden. Ein proprietäres Screening Tool unterstützt das erfahrene Management Team bei der Marktanalyse und der Formulierung erfolgversprechender Top-Down-Strategien.

Fondsziel zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Der Fonds strebt die Erzielung eines positiven absoluten Ertrages an.

Managerbericht zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Der Fonds erwirtschaftete im Mai eine Rendite von +0.2% bei einer realisierten Volatilität von 5.6%. Der MSCI World legte im Berichtsmonat +2.1% in EUR zu, trat jedoch in Lokalwährung auf der Stelle und wir investieren auf währungsgesicherter Basis. Der JP Morgan Global Government Bond Index Hedged EUR entwickelte sich mit 0.0% unverändert, was auch für den GSCI Total Return zutraf (in EUR). Im Monatsverlauf verringerten wir unsere Nettoaktienquote von 27% auf 24%. Unsere Hauptanlagethemen im Aktienbereich bleiben die Eurozone und Japan sowie Titel aus dem europäischen Banken- und Gesundheitssektor. Mit dem plötzlichen Anstieg der Renditen haben wir unser Netto-Exposure gegenüber langfristigen Staatsanleihen (mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren) von 42% auf 59% angehoben. Positiv beurteilen wir US-Staatsanleihen, wobei unser Fokus Papieren mit siebenjähriger Laufzeit gilt. Negativ stehen wir hingegen deutschen Anleihen gegenüber, vor allem Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren. Auch unsere Sicht auf Rohstoffe ist weiterhin negativ, weshalb sich unser entsprechendes Netto-Exposure auf weniger als 1% beläuft. Auf Währungsseite halten wir Short-Positionen im USD ggü. dem Euro, vorwiegend als Absicherung unserer Long-Positionen in der Eurozone und in US-Staatspapieren in bestimmten Szenarien.

Fondsprospekte zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Auflagedatum 31.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lucio Soso, Markus Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Anteil Wertpapiername
14,32% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
14,00% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,29% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
4,28% Bundesschatzanweisungen 0% 10.03.2017
3,92% Bundesschatzanweisungen 0% 16.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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