BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO...

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  • 161,890 EUR
  • -0,34
  • -0,21%
  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CW3N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0494761835 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bellevue Asset Management AG
Brief 161,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 161,89 Hoch / Tief (heute) 161,89 / 161,89 Fondsvolumen 300,64 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 161,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 162,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,38 / 149,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / +4,84%
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KAG (EUR) 161,89 EUR -0,34 -0,21% 12.01. 08:00:00 161,890 / 161,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% -0,63% +4,84% +16,74% +28,01% n.a.
relativer Return +0,25% -9,04% -12,03% -22,11% -36,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% -3,11% -1,06% -0,69% -0,76% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +3,67% +6,14% +7,10% +6,23% +2,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% +0,77% +1,67% +2,40% +1,90% n.a.
Excess Return +4,79% +4,25% +8,58% +13,57% +10,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,73% 4,30% 5,84% 5,14% 5,49% n.a.
max. Verlust -0,71% -3,81% -3,85% -6,92% -8,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,29% +1,29% +5,28% +5,28% +5,28% n.a.
1-Monats-Tief +1,29% -1,63% -2,71% -2,71% -2,71% n.a.
Höchstkurs 162,23 164,38 164,38 164,38 164,38 n.a.
Tiefstkurs 159,18 158,12 149,09 138,52 120,09 n.a.
Durchschnittspreis 160,72 161,02 159,48 153,02 143,45 n.a.

Fondsstrategie zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Der Fonds beabsichtigt, unabhängig vom Marktumfeld, konsistente positive Renditen von rund 8% pro Jahr zu erzielen. Dies bei einer annualisierten Volatilität von weniger als 8%. Der Fonds investiert weltweit aktiv in mehrere Anlageklassen mit der Möglichkeit, Long- und Short-Exposure aufzubauen, wobei die Risikoparameter über die Zeit konstant gehalten werden. Ein proprietäres Screening Tool unterstützt das erfahrene Management Team bei der Marktanalyse und der Formulierung erfolgversprechender Top-Down-Strategien.

Fondsziel zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Der Fonds strebt die Erzielung eines positiven absoluten Ertrages an.

Managerbericht zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Der Fonds erwirtschaftete im Mai eine Rendite von +0.2% bei einer realisierten Volatilität von 5.6%. Der MSCI World legte im Berichtsmonat +2.1% in EUR zu, trat jedoch in Lokalwährung auf der Stelle und wir investieren auf währungsgesicherter Basis. Der JP Morgan Global Government Bond Index Hedged EUR entwickelte sich mit 0.0% unverändert, was auch für den GSCI Total Return zutraf (in EUR). Im Monatsverlauf verringerten wir unsere Nettoaktienquote von 27% auf 24%. Unsere Hauptanlagethemen im Aktienbereich bleiben die Eurozone und Japan sowie Titel aus dem europäischen Banken- und Gesundheitssektor. Mit dem plötzlichen Anstieg der Renditen haben wir unser Netto-Exposure gegenüber langfristigen Staatsanleihen (mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren) von 42% auf 59% angehoben. Positiv beurteilen wir US-Staatsanleihen, wobei unser Fokus Papieren mit siebenjähriger Laufzeit gilt. Negativ stehen wir hingegen deutschen Anleihen gegenüber, vor allem Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren. Auch unsere Sicht auf Rohstoffe ist weiterhin negativ, weshalb sich unser entsprechendes Netto-Exposure auf weniger als 1% beläuft. Auf Währungsseite halten wir Short-Positionen im USD ggü. dem Euro, vorwiegend als Absicherung unserer Long-Positionen in der Eurozone und in US-Staatspapieren in bestimmten Szenarien.

Fondsprospekte zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Auflagedatum 31.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lucio Soso, Markus Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Anteil Wertpapiername
13,60% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
13,26% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
12,19% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
10,23% Bundesschatzanweisungen 0% 15.06.2018
8,09% Bundesschatzanweisungen 0% 10.03.2017
7,78% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,93% BB Biotech AG
0,96% Repsol International Finance BV (var) 25.03.2075
0,91% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
0,77% ESAL GmbH 6,25% 05.02.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO B EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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