BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

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  • 51,940 EUR
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  • +0,06%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H6HG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H6HG5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 54,800 ( n.a. ) Eröffnung 51,94 Hoch / Tief (heute) 51,94 / 51,94 Fondsvolumen 117,79 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 51,940 ( n.a. ) Vortag 51,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,12 / 48,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +6,09%
Benchmark
  • BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,94 EUR +0,03 +0,06% 19.01. 08:00:00 51,940 / 54,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +1,50% +6,09% +5,93% +17,53% n.a.
relativer Return -0,60% -4,41% -6,75% -10,59% -28,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -1,49% -0,58% -0,31% -0,56% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +2,28% -0,12% +4,10% +4,72% +7,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 -0,35 -0,16 -0,02 -0,00 n.a.
Excess Return +6,04% -3,60% -2,23% -0,27% -0,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 3,36% 4,39% 4,58% 4,20% n.a.
max. Verlust -0,42% -1,71% -2,58% -10,21% -10,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +1,88% +1,88% +1,88% +2,81% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -0,62% -0,83% -2,62% -2,91% n.a.
Höchstkurs 52,12 52,12 52,12 53,81 53,81 n.a.
Tiefstkurs 51,90 50,50 48,24 48,24 44,52 n.a.
Durchschnittspreis 52,01 51,40 50,65 50,96 49,45 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi- Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen strategisch und taktisch aktiv gesteuert wird. Die Investition erfolgt schwerpunktmäßig über Einzelwerte im europäischen Raum. Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung.

Fondsziel zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Der Berenberg-1590-Substanz-Universal ist ein diversifiziertes Portfolio, bestehend aus Aktien, Renten, Rohstoffen, Währungen und Liquidität, mit einem vermögensverwaltenden Charakter.

Fondsprospekte zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Auflagedatum 21.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,29 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. / Hamburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Anteil Wertpapiername
3,42% Xetra-Gold
2,84% UBS AG (London Branch) BeGo RiskPremiaStrtgy 15.08.23
2,74% Source S&P 500 UCITS ETF A
2,45% Berenberg Sys.A.US Stockpicker D
2,42% Nordea 1 North Am.All Cap Fd.BI EUR
2,34% DBXT II IB.S.E.Y.P.UCITS ETF 2C
2,14% GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares EUR Hed.Inst.Acc.oN
2,13% JPM Systematic Alpha C(Acc)EUR
2,07% Muzinich Enhancedyield Short-Term EURinc
1,97% ML Inv.Sols-AQR Glb.Rel.Val.U. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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