BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T...

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  • 52,790 EUR
  • -0,11
  • -0,21%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H6HG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H6HG5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 55,690 ( n.a. ) Eröffnung 52,79 Hoch / Tief (heute) 52,79 / 52,79 Fondsvolumen 116,91 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 52,790 ( n.a. ) Vortag 52,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,05 / 49,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +6,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,79 EUR -0,11 -0,21% 27.03. 08:00:00 52,790 / 55,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +2,04% +6,45% +8,38% +16,03% n.a.
relativer Return -1,79% -2,77% -8,95% -14,89% -29,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,79% -0,93% -0,78% -0,45% -0,57% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,99% +2,28% -0,12% +4,10% +4,72% +7,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 -0,46 +0,01 -0,06 -0,07 n.a.
Excess Return +4,33% -4,69% +0,22% -1,13% -1,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 2,74% 3,77% 4,56% 4,19% n.a.
max. Verlust -0,55% -0,73% -2,40% -10,21% -10,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +1,83% +2,15% +2,82% +2,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -0,12% -0,69% -4,22% -4,46% n.a.
Höchstkurs 53,05 53,05 53,05 53,81 53,81 n.a.
Tiefstkurs 52,74 51,74 49,60 48,24 44,58 n.a.
Durchschnittspreis 52,88 52,37 51,24 51,16 49,71 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Der Berenberg-1590-Substanz-Universal ist ein diversifiziertes Portfolio, bestehend aus Aktien, Renten, Rohstoffen, Währungen und Liquidität, mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi- Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen strategisch und taktisch aktiv gesteuert wird. Die Investition erfolgt schwerpunktmäßig über Einzelwerte im europäischen Raum. Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung.

Fondsprospekte zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Auflagedatum 21.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,29 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,52% UBS AG (London Branch) BeGo RiskPremiaStrtgy 15.08.23
3,29% Xetra-Gold
3,13% Source S&P 500 UCITS ETF A
2,92% Berenberg Sys.A.US Stockpicker D
2,75% Nordea 1 North Am.All Cap Fd.BI EUR Acc
2,37% DBXT II IB.S.E.Y.P.UCITS ETF 2C
2,24% JPM Systematic Alpha C(Acc)EUR
2,23% GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares EUR Hed.Inst.Acc.oN
2,09% Muzinich Enhancedy.S.Term Fd.A EUR Inc
2,08% ML Inv.Sols-AQR Glb.Rel.Val.U. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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