BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

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  • 51,360 EUR
  • +0,29
  • +0,57%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H6HG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H6HG5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 54,180 ( n.a. ) Eröffnung 51,36 Hoch / Tief (heute) 51,36 / 51,36 Fondsvolumen 118,97 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 51,360 ( n.a. ) Vortag 51,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,74 / 48,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +0,71%
Benchmark
  • BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,36 EUR +0,29 +0,57% 08.12. 08:00:00 51,360 / 54,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% -0,48% +0,71% +5,82% +19,08% n.a.
relativer Return -4,15% -2,11% +0,23% -12,97% -30,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,15% -0,71% +0,02% -0,39% -0,61% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,04% -0,12% +4,10% +4,72% +7,37% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% -0,77% -0,51% -0,36% +0,36% n.a.
Excess Return +0,64% -4,04% -2,34% -1,55% +1,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 3,98% 4,95% 4,58% 4,23% n.a.
max. Verlust -0,70% -2,15% -5,41% -10,21% -10,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,02% +2,24% +2,46% +3,03% n.a.
1-Monats-Tief +1,02% -1,09% -2,74% -3,29% -3,29% n.a.
Höchstkurs 51,36 51,61 51,74 53,81 53,81 n.a.
Tiefstkurs 50,71 50,50 48,24 48,24 43,03 n.a.
Durchschnittspreis 50,95 51,08 50,47 50,85 49,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Das Sondervermögen ist ein gemischter Fonds bestehend aus Renten, Aktien und Alternativen Investments. Das Sondervermögen hat das Ziel, unabhängig von der jeweiligen Marktlage eine positive Wertentwicklung zu generieren. Zu diesem Zweck sollen vorzugsweise Aktien, Renten, marktunabhängige Investments und trading-orientierte Positionen aufgenommen werden. Es ist dabei beabsichtigt, die Aktienseite ? je nach Marktsituation ? mittels Futures/Optionen aktiv zu steuern. Des Weiteren sollen in Abhängigkeit vom Volatilitätsniveau der Märkte risikoadjustierte Investments (Zertifikatestrukturen) erworben bzw. veräußert werden.

Fondsziel zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Der Berenberg-1590-Substanz-Universal Fonds versucht, eine möglichst hohe absolute Rendite zu erzielen. Der Erfolg wird somit nicht im Vergleich zu einem anderen Finanzprodukt gemessen (relative Rendite), sondern anhand der tatsächlich erzielten Wertentwicklung (Total-Return-Strategie). Schwerpunktmäßig wird neben Staats- und Unternehmensanleihen in Anlagen investiert, die durch eine nach oben begrenzte Partizipation an Kursgewinnen im Vergleich zu Direktinvestments einen Puffer vor Kursverlusten aufweisen (risikoadjustierte Investments). Dies soll der Verbesserung des Chance-Risiko-Profils durch Verminderung des eingegangenen Risikos und der Erzielung einer stabileren Rendite dienen. Je nach Markteinschätzung werden dem Sondervermögen weitere Anlageklassen beigemischt. Auch hier gilt die Prämisse - Absolute Erträge bei kontrolliertem Risiko -. Anlagen in Einzelwerte erfolgen überwiegend im europäischen Raum.

Fondsprospekte zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Auflagedatum 21.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,18 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. / Hamburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,28%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Anteil Wertpapiername
3,42% Xetra-Gold
2,84% UBS AG (London Branch) BeGo RiskPremiaStrtgy 15.08.23
2,74% Source S&P 500 UCITS ETF A
2,45% Berenberg Sys.A.US Stockpicker D
2,42% Nordea 1 North Am.All Cap Fd.BI EUR
2,34% DBXT II IB.S.E.Y.P.UCITS ETF 2C
2,14% GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares EUR Hed.Inst.Acc.oN
2,13% JPM Systematic Alpha C(Acc)EUR
2,07% Muzinich Enhancedyield Short-Term EURinc
1,97% ML Inv.Sols-AQR Glb.Rel.Val.U. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ UNIVERSAL T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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