BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION B

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  • 67,190 EUR
  • -0,06
  • -0,09%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RC5G Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RC5G8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 70,890 ( n.a. ) Eröffnung 67,19 Hoch / Tief (heute) 67,19 / 67,19 Fondsvolumen 45,39 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 67,190 ( n.a. ) Vortag 67,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,69 / 60,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +5,10%
Benchmark
  • BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION B
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KAG (EUR) 67,19 EUR -0,06 -0,09% 20.01. 08:00:00 67,190 / 70,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +4,17% +5,19% +5,29% +22,03% n.a.
relativer Return +1,35% -3,61% -14,62% -28,77% -38,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,35% -1,22% -1,31% -0,94% -0,82% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,90% -4,32% +2,61% +7,33% +10,58% +7,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,29 -0,08 +0,10 +0,07 n.a.
Excess Return +5,14% -7,86% -2,87% +5,04% +4,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,42% 7,65% 11,80% 12,16% 11,05% n.a.
max. Verlust -0,98% -3,48% -8,06% -21,88% -21,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +3,73% +3,73% +5,52% +6,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% -0,19% -2,13% -6,59% -6,59% n.a.
Höchstkurs 67,69 67,69 67,69 77,86 77,86 n.a.
Tiefstkurs 66,57 62,70 60,54 60,54 52,61 n.a.
Durchschnittspreis 67,08 65,46 64,57 67,62 64,26 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION B

Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.

Fondsziel zu BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION B

Der Berenberg-1590-Wachstum-Universal ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa.

Fondsprospekte zu BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION B

Auflagedatum 15.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION B

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION B

Anteil Wertpapiername
7,43% Berenberg Sys.A.US Stockpicker D
5,35% Stewart Inv.Gl.Emerg.Markets Lead.Acc B
5,33% Amundi ETF Japan Topix Eur H.D.U.ETF EUR
5,30% Xetra-Gold
2,94% Drillisch AG
2,58% SAP SE
2,53% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders B Acc
2,26% Wirecard AG
2,26% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,09% United Internet AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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