BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

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  • 118,140 EUR
  • +0,06
  • +0,05%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0X76E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0395212532 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 124,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,14 Hoch / Tief (heute) 118,14 / 118,14 Fondsvolumen 34,22 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 118,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,22 / 111,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +6,27%
Benchmark
  • BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,14 EUR +0,06 +0,05% 17.02. 08:00:00 118,140 / 124,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +2,90% +6,22% +2,17% +10,39% n.a.
relativer Return -2,79% -5,29% -18,02% -33,61% -44,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,79% -1,80% -1,64% -1,13% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,01% -0,75% -1,71% +4,09% +3,95% +8,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,74 -0,39 -0,29 -0,29 n.a.
Excess Return +4,10% -8,19% -5,99% -5,83% -7,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,83% 4,47% 4,93% 4,55% n.a.
max. Verlust -0,52% -0,65% -3,17% -12,01% -12,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +1,93% +2,65% +3,47% +3,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,54% +0,42% -0,98% -4,25% -4,25% n.a.
Höchstkurs 118,22 118,22 118,22 125,30 125,30 n.a.
Tiefstkurs 116,98 114,57 111,16 110,25 104,16 n.a.
Durchschnittspreis 117,47 116,69 115,20 117,55 115,02 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Zur Erreichung angemessenen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsziel zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Auflagedatum 25.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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