BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Fonds
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  • 102,590 GBP
  • -0,18
  • -0,18%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JFNC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0597814051 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 107,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,59 Hoch / Tief (heute) 102,59 / 102,59 Fondsvolumen 34,18 Mio. GBP (Stand: 24.03.2017)
Geld 102,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,87 / 95,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / -3,59%
Benchmark
  • BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,61 EUR -0,03 -0,03% 27.03. 08:00:00 118,615 / 124,546
KAG (GBP) 102,59 GBP -0,18 -0,18% 27.03. 08:00:00 102,590 / 107,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% +0,27% -3,59% +0,07% +6,91% n.a.
relativer Return -0,10% -1,45% -20,05% -34,52% -45,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,49% -1,85% -1,17% -1,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% -13,40% +4,23% +10,92% +2,82% +9,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 -0,67 -0,23 -0,22 -0,26 n.a.
Excess Return +3,59% -7,62% -3,58% -4,41% -6,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 2,25% 4,11% 5,01% 4,62% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,57% -3,15% -12,32% -12,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +1,33% +2,92% +3,03% +3,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,39% +0,19% -1,46% -5,37% -5,37% n.a.
Höchstkurs 102,87 102,87 102,87 109,58 109,58 n.a.
Tiefstkurs 102,37 100,74 95,69 95,10 93,73 n.a.
Durchschnittspreis 102,67 101,81 99,57 101,93 100,94 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Zur Erreichung angemessenen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Auflagedatum 18.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,17 GBP (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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