BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Fonds
103,310 GBP +0,12 +0,12% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JFNC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0597814051 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 108,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,31 Hoch / Tief (heute) 103,31 / 103,31 Fondsvolumen 34,11 Mio. GBP (Stand: 22.05.2017)
Geld 103,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,66 / 94,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / -3,34%
Benchmark
BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS
loading

Alle Kurse zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 119,45 EUR -0,49 -0,41% 22.05. 08:00:00 119,447 / 125,425
KAG (GBP) 103,31 GBP +0,12 +0,12% 22.05. 08:00:00 103,310 / 108,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% +0,54% -3,34% -1,22% +8,55% n.a.
relativer Return +1,24% +2,76% -18,58% -32,89% -47,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% +0,91% -1,70% -1,10% -1,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,09% -12,75% +4,23% +10,92% +2,82% +9,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 -0,52 -0,17 -0,22 -0,06 n.a.
Excess Return +5,93% -5,99% -2,65% -4,52% -1,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 3,01% 4,16% 5,08% 4,60% n.a.
max. Verlust -0,68% -0,68% -3,04% -12,32% -12,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +0,99% +1,76% +2,62% +3,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% +0,09% -0,90% -4,01% -4,09% n.a.
Höchstkurs 104,51 104,51 104,51 109,58 109,58 n.a.
Tiefstkurs 102,63 102,37 95,69 95,10 93,73 n.a.
Durchschnittspreis 103,41 103,12 100,40 102,00 101,13 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Zur Erreichung angemessenen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Auflagedatum 18.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,82 GBP (27.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings