BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

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  • 102,390 GBP
  • +0,21
  • +0,21%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JFNC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0597814051 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 107,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,39 Hoch / Tief (heute) 102,39 / 102,39 Fondsvolumen 34,33 Mio. GBP (Stand: 20.02.2017)
Geld 102,390 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,39 / 94,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,60% / -1,74%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,27 EUR +1,17 +0,97% 21.02. 08:00:00 121,271 / 127,335
KAG (GBP) 102,39 GBP +0,21 +0,21% 21.02. 08:00:00 102,390 / 107,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,60% +4,21% -2,69% -0,03% +8,51% n.a.
relativer Return -1,39% -4,49% -22,11% -35,57% -46,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% -1,52% -2,06% -1,21% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,62% -13,40% +4,23% +10,92% +2,82% +9,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,64 -0,31 -0,23 -0,27 n.a.
Excess Return +5,00% -7,36% -4,88% -4,69% -6,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 2,67% 4,49% 5,03% 4,62% n.a.
max. Verlust -0,46% -0,57% -3,15% -12,32% -12,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +2,10% +2,10% +2,93% +3,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% +0,37% -1,46% -4,87% -4,87% n.a.
Höchstkurs 102,18 102,18 102,18 109,58 109,58 n.a.
Tiefstkurs 100,98 98,79 95,69 95,10 93,73 n.a.
Durchschnittspreis 101,47 100,72 99,10 101,91 100,85 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Zur Erreichung angemessenen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Auflagedatum 18.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,17 GBP (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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