BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Fonds
100,089 EUR -0,60 -0,59% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JFEB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0594726662 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 105,096 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,09 Hoch / Tief (heute) 100,09 / 100,09 Fondsvolumen 34,10 Mio. USD (Stand: 18.05.2017)
Geld 100,089 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,29 / 91,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,14% / +7,73%
Benchmark
BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,14 USD +0,28 +0,25% 19.05. 08:00:00 112,140 / 117,750
KAG (EUR) 100,09 EUR -0,60 -0,59% 19.05. 08:00:00 100,089 / 105,096

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,14% -2,57% +8,17% +29,37% +32,91% n.a.
relativer Return -1,42% -0,99% -8,90% -12,91% -35,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,42% -0,33% -0,77% -0,38% -0,74% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,19% +4,42% +9,10% +17,60% +0,33% +5,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 -0,52 -0,22 -0,26 -0,05 n.a.
Excess Return +4,99% -5,80% -3,37% -5,01% -1,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 2,52% 3,91% 4,92% 4,50% n.a.
max. Verlust -0,69% -0,69% -2,92% -11,85% -11,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +2,05% +2,78% +3,30% n.a.
1-Monats-Tief +1,34% -0,18% -0,77% -4,18% -4,18% n.a.
Höchstkurs 112,64 112,64 112,64 114,40 114,40 n.a.
Tiefstkurs 110,34 109,68 102,90 100,84 95,14 n.a.
Durchschnittspreis 111,74 110,91 107,77 108,25 106,11 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Zur Erreichung angemessenen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Auflagedatum 18.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ BANK International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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