BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Fonds
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  • 102,730 EUR
  • -0,74
  • -0,71%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JFEB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0594726662 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 107,865 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,73 Hoch / Tief (heute) 102,73 / 102,73 Fondsvolumen 34,22 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 102,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,36 / 90,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +7,76%
Benchmark
  • BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,63 USD -0,11 -0,10% 16.02. 08:00:00 109,630 / 115,110
KAG (EUR) 102,73 EUR -0,74 -0,71% 16.02. 08:00:00 102,730 / 107,865

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +3,68% +12,51% +32,44% +36,50% n.a.
relativer Return -2,44% -4,85% -13,15% -13,77% -31,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,44% -1,64% -1,17% -0,41% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% +4,42% +9,10% +17,60% +0,33% +5,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 -0,59 -0,31 -0,22 -0,24 n.a.
Excess Return +5,64% -6,69% -4,81% -4,46% -5,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 2,64% 4,44% 4,92% 4,55% n.a.
max. Verlust -0,49% -0,49% -3,00% -11,85% -11,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,68% +2,03% +2,80% +3,38% +3,38% n.a.
1-Monats-Tief +0,68% +0,61% -0,97% -4,26% -4,26% n.a.
Höchstkurs 109,74 109,74 109,74 114,40 114,40 n.a.
Tiefstkurs 108,54 106,06 101,74 100,84 95,14 n.a.
Durchschnittspreis 109,00 108,11 106,15 107,87 105,49 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Zur Erreichung angemessenen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsziel zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Auflagedatum 18.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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