BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

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  • 102,908 EUR
  • +0,70
  • +0,69%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JFEB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0594726662 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 108,057 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,91 Hoch / Tief (heute) 102,91 / 102,91 Fondsvolumen 34,05 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 102,908 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,29 / 90,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,95% / +5,94%
Benchmark
  • BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,71 USD +0,17 +0,15% 29.03. 08:00:00 110,710 / 116,250
KAG (EUR) 102,91 EUR +0,70 +0,69% 29.03. 08:00:00 102,908 / 108,057

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,95% -1,74% +9,34% +32,46% +37,58% n.a.
relativer Return -0,93% -4,40% -9,62% -13,50% -30,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% -1,49% -0,84% -0,40% -0,61% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,71% +4,42% +9,10% +17,60% +0,33% +5,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,59 -0,25 -0,21 -0,23 n.a.
Excess Return +3,79% -6,68% -3,90% -4,12% -5,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,38% 2,32% 4,02% 4,91% 4,54% n.a.
max. Verlust -0,37% -0,49% -3,00% -11,85% -11,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +1,28% +3,13% +3,78% +3,78% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,35% -2,55% -4,26% -4,26% n.a.
Höchstkurs 110,62 110,62 110,62 114,40 114,40 n.a.
Tiefstkurs 110,16 108,20 102,90 100,84 95,14 n.a.
Durchschnittspreis 110,41 109,50 106,90 108,04 105,75 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Zur Erreichung angemessenen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Auflagedatum 18.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ BANK International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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