BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM A...

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  • 110,400 EUR
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  • +0,09%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YKM5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YKM57 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 115,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,40 Hoch / Tief (heute) 110,40 / 110,40 Fondsvolumen 161,05 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 110,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,51 / 106,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +2,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,40 EUR +0,10 +0,09% 08.12. 08:00:00 110,400 / 115,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,90% +2,18% +8,45% +13,72% n.a.
relativer Return -7,20% -6,02% -7,44% -28,25% -46,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,20% -2,05% -0,64% -0,92% -1,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,30% +6,45% +0,92% -0,12% +3,81% +0,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% +0,75% +0,08% -0,67% -1,11% n.a.
Excess Return +2,11% +2,93% +0,29% -2,30% -3,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 2,50% 3,16% 3,62% 3,48% n.a.
max. Verlust -0,92% -1,20% -2,52% -3,95% -4,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,44% +0,72% +1,85% +1,85% n.a.
1-Monats-Tief +0,30% +0,17% -0,64% -1,63% -2,52% n.a.
Höchstkurs 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 n.a.
Tiefstkurs 109,06 109,06 106,91 101,29 100,59 n.a.
Durchschnittspreis 109,73 109,77 108,81 105,97 104,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK R

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Schwerpunkt liegt in ausgewählten Qualitätsanleihen, wie z.B. Staatsanleihen und Pfandbriefe mit hoher Bonität und kurzer Laufzeit. Neben den laufenden Zinseinnahmen besteht die Möglichkeit, Zusatzerträge mit einer marktneutralen Optionsstrategie zu erzielen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK R

Auflagedatum 10.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,67 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK R

Anteil Wertpapiername
4,10% Royal Bank of Scotland PLC/The 4,125% 15.01.2018
3,98% Eika Boligkreditt AS 1,25% 06.11.2017
3,57% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,25% 16.01.2019
3,24% Santander UK PLC 3,625% 05.10.2017
2,92% Stadshypotek AB 1% 19.06.2018
2,73% UniCredit Bank Austria AG 1,25% 30.07.2018
2,67% Bank of Scotland PLC 4,625% 08.06.2017
2,59% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,125% 19.02.2019
2,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,53% ING Belgium SA/NV 1,125% 10.12.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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