BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELEC...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 102,130 EUR
  • -0,54
  • -0,53%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C2XJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1C2XJ0 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 102,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,13 Hoch / Tief (heute) 102,13 / 102,13 Fondsvolumen 98,22 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 102,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,02 / 91,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,01% / +11,21%
Benchmark
  • BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELEC...
loading

Alle Kurse zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 102,13 EUR -0,54 -0,53% 19.01. 08:00:00 102,130 / 102,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,01% -2,97% +11,21% +18,36% +30,01% n.a.
relativer Return +1,47% -5,84% -8,70% -23,05% -30,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% -1,98% -0,76% -0,73% -0,60% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,17% +8,65% -2,37% +11,21% -9,72% +20,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,06 +0,59 -0,10 +0,34 n.a.
Excess Return +11,16% +0,65% +10,20% -2,71% +12,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,67% 8,55% 6,13% 5,30% 6,08% n.a.
max. Verlust -0,95% -6,45% -7,62% -8,06% -14,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,01% +2,01% +4,37% +4,37% +5,18% n.a.
1-Monats-Tief +2,01% -5,08% -5,08% -5,08% -6,27% n.a.
Höchstkurs 103,11 105,68 107,02 108,52 116,19 n.a.
Tiefstkurs 100,12 98,86 92,78 92,78 92,78 n.a.
Durchschnittspreis 101,54 101,72 101,20 101,37 102,74 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK I

Es ist dabei beabsichtigt, das Sondervermögen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individueller Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos der Einsatz von Derivaten angedacht

Fondsziel zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK I

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden.

Fondsprospekte zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK I

Auflagedatum 04.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,62 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK I

Anteil Wertpapiername
1,35% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,30% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
1,29% Brazilian Government International Bond 6% 07.04.2026
1,27% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
1,27% Egypt Government International Bond 6,875% 30.04.2040
1,27% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
1,25% Egypt Government International Bond 5,875% 11.06.2025
1,23% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
1,23% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,23% Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16.09.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings