BERENBERG EM BOND SELECTION AK - I EU...

Fonds
100,510 EUR +0,06 +0,06% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C2XJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1C2XJ0 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 100,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,51 Hoch / Tief (heute) 100,51 / 100,51 Fondsvolumen 134,73 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 100,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,46 / 94,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +6,21%
Benchmark
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KAG (EUR) 100,51 EUR +0,06 +0,06% 27.04. 08:00:00 100,510 / 100,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% +2,91% +6,21% +16,96% +26,26% n.a.
relativer Return -0,87% +0,57% -10,28% -23,58% -30,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% +0,19% -0,90% -0,74% -0,60% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,00% +8,65% -2,37% +11,21% -9,72% +20,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,14 +0,52 +0,01 +0,25 n.a.
Excess Return +4,09% +1,53% +8,80% +0,22% +8,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 2,85% 5,72% 5,16% 6,04% n.a.
max. Verlust -0,20% -1,35% -7,62% -8,06% -14,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,91% +1,77% +3,91% +3,91% +5,48% n.a.
1-Monats-Tief +0,91% +0,20% -4,86% -4,86% -8,14% n.a.
Höchstkurs 100,51 103,35 107,02 108,52 116,19 n.a.
Tiefstkurs 99,53 98,12 98,12 92,78 92,78 n.a.
Durchschnittspreis 99,98 100,09 102,12 101,59 102,70 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - I EUR DIS

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, das Sondervermögen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individueller Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos der Einsatz von Derivaten angedacht

Fondsprospekte zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - I EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,39 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,87% Croatia Government International Bond 6% 26.01.2024
1,82% Croatia Government International Bond 5,5% 04.04.2023
1,70% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
1,70% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,68% Brazilian Government International Bond 6% 07.04.2026
1,65% Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16.09.2025
1,64% Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024
1,61% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
1,60% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,60% Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,75% 30.07.2025
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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