BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELEC...

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  • 97,520 EUR
  • -0,29
  • -0,30%
  • 02.12.2016, 09:30:02
WKN: A1C2XK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1C2XK8 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,52 Hoch / Tief (heute) 97,52 / 97,52 Fondsvolumen 90,43 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,31 / 87,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,20% / +4,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,87 EUR -0,59 -0,59% 01.12. 08:00:00 98,870 / 103,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,20% -6,73% +4,09% +14,03% +24,18% n.a.
relativer Return -6,16% -9,41% -6,41% -25,57% -35,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,16% -3,24% -0,55% -0,82% -0,72% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,98% -3,00% +10,54% -10,29% +19,89% +4,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% -0,50% +1,11% -1,39% +1,09% n.a.
Excess Return +4,04% -2,86% +5,87% -8,72% +6,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,82% 8,55% 6,20% 5,26% 6,07% n.a.
max. Verlust -5,77% -7,75% -7,75% -8,54% -14,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -5,20% +0,02% +4,54% +4,54% +5,52% n.a.
1-Monats-Tief -5,20% -5,20% -5,20% -5,20% -5,20% n.a.
Höchstkurs 104,79 107,03 107,03 108,22 115,96 n.a.
Tiefstkurs 98,74 98,74 93,09 93,09 93,09 n.a.
Durchschnittspreis 101,24 104,00 100,80 101,30 102,75 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK R

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Aus- stellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, das Sondervermögen unter Berücksichtigung des Grund- satzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individuel- ler Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsri- sikos der Einsatz von Derivaten angedacht.

Fondsziel zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK R

Das Sondervermögen strebt die Erzielung angemessener Erträge und auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an.

Fondsprospekte zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK R

Auflagedatum 04.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,98 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK R

Anteil Wertpapiername
2,05% Ecuador Government International Bond 10,5% 24.03.2020
1,71% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,64% Mongolia Government International Bond 10,875% 06.04.2021
1,58% Sri Lanka Government International Bond 6% 14.01.2019
1,52% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
1,50% Mongolia Government International Bond 4,125% 05.01.2018
1,50% Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034
1,47% Croatia Government International Bond 6% 26.01.2024
1,45% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,37% Zambia Government International Bond 8,5% 14.04.2024
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BERENBERG EMERGING MARKETS BOND SELECTION AK R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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