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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

WKN: A1J3N8
A1J3N8

ISIN: DE000A1J3N83
DE000A1J3N83

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A1J3N8
A1J3N8

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A1J3N83
DE000A1J3N83

22.04.2024, 08:00:00 • KVG

97,690 EUR

+0,090 EUR+0,09 %

Geld

97,690 EUR

Brief

97,690 EUR

Fondsvolumen

181,98 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,40 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.03.2024 Ausschüttend	2,580 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	0,790 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	0,540 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2	6,47 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LFCF · ISIN XS2597408439	1,41 %
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LND1 · ISIN IT0005562142	1,41 %
KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26) Anleihe · WKN A3LG8D · ISIN XS2594123585	1,40 %
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EO-MED.-TERM COV. BDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LJB6 · ISIN XS2629466900	1,40 %
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LMNQ · ISIN AT0000A36WE5	1,40 %
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LD5L · ISIN XS2585977882	1,40 %
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27) Anleihe · WKN A3LJYB · ISIN IT0005549362	1,40 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) Anleihe · WKN A3LD49 · ISIN XS2547591474	1,40 %
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG EO-MED.-T.HYP.PF.-BR. 2022(25) Anleihe · WKN A3LB3G · ISIN CH1230759495	1,39 %
Summe:	19,08 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1J3N83 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,40 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A2H7PG5	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,40 %	Universal Investment	–
DE000A2H7PH3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,40 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.

Stammdaten zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Felix Stern, Christian Bettinger
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
181,98 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. September 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,690 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,09 %	97,690 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	97,690 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,86 %
3 Monate
0,91 %
1 Jahr
0,97 %
3 Jahre
0,98 %
5 Jahre
1,02 %
10 Jahre
0,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-4,93 %
5 Jahre
-5,15 %
10 Jahre
-5,22 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
67,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,74
3 Monate
99,99
1 Jahr
99,99
3 Jahre
99,99
5 Jahre
100,94
10 Jahre
102,58

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,35
3 Monate
97,33
1 Jahr
95,40
3 Jahre
94,25
5 Jahre
94,25
10 Jahre
94,25

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,58
3 Monate
98,95
1 Jahr
97,54
3 Jahre
97,36
5 Jahre
98,21
10 Jahre
99,64

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,86 %	0,91 %	0,97 %	0,98 %	1,02 %	0,78 %
Maximaler Verlust	-0,14 %	-0,32 %	-0,32 %	-4,93 %	-5,15 %	-5,22 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	66,67 %	70,00 %	67,50 %
Höchstkurs (in EUR)	97,74	99,99	99,99	99,99	100,94	102,58
Tiefstkurs (in EUR)	97,35	97,33	95,40	94,25	94,25	94,25
Durchschnittspreis (in EUR)	97,58	98,95	97,54	97,36	98,21	99,64

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+5,00 %
3 Jahre
+2,10 %
5 Jahre
+2,67 %
10 Jahre
+7,35 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+0,84 %
3 Jahre
+19,20 %
5 Jahre
+13,31 %
10 Jahre
+1,34 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+0,69 %
2023
+5,45 %
2022
-3,50 %
2021
-0,26 %
2020
-0,26 %
2019
+1,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,23 %
2 Jahre
+2,22 %
3 Jahre
+1,19 %
4 Jahre
+1,99 %
5 Jahre
+0,81 %
10 Jahre
+0,64 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,21 %
2 Jahre
+5,03 %
3 Jahre
+3,54 %
4 Jahre
+7,43 %
5 Jahre
+4,17 %
10 Jahre
+5,20 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,27 %	+0,68 %	+5,00 %	+2,10 %	+2,67 %	+7,35 %
Relativer Return	+0,65 %	+0,63 %	+0,84 %	+19,20 %	+13,31 %	+1,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,65 %	+0,21 %	+0,07 %	+0,49 %	+0,21 %	+0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,69 %	+5,45 %	-3,50 %	-0,26 %	-0,26 %	+1,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,23 %	+2,22 %	+1,19 %	+1,99 %	+0,81 %	+0,64 %
Excess Return	+1,21 %	+5,03 %	+3,54 %	+7,43 %	+4,17 %	+5,20 %

Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

Fondsstrategie zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

Stammdaten zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

Fondsprospekte zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS