BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTI...

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  • 101,700 EUR
  • -0,25
  • -0,25%
  • 07.12.2016, 08:59:09
WKN: A1CZUK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CZUK6 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,70 Hoch / Tief (heute) 101,70 / 101,70 Fondsvolumen 75,11 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,64 / 85,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +1,83%
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Kurse

Alle Kurse zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,59 EUR -0,13 -0,13% 06.12. 08:00:00 103,590 / 108,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% -2,20% +1,96% +8,15% +25,15% n.a.
relativer Return -0,77% +2,03% +2,11% -9,35% -6,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% +0,67% +0,17% -0,27% -0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,97% -0,66% +6,73% +1,33% +13,13% -4,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,01% -1,52% -0,01% -0,39% +3,76% n.a.
Excess Return +1,89% -2,88% -0,01% -0,74% +7,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,08% 1,86% 1,78% 2,02% n.a.
max. Verlust -1,24% -2,54% -2,54% -3,22% -3,27% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,19% -0,20% +0,85% +1,32% +2,56% n.a.
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -1,19% -1,19% -1,19% n.a.
Höchstkurs 105,02 106,42 106,42 106,42 106,42 n.a.
Tiefstkurs 103,72 103,72 101,50 100,19 92,76 n.a.
Durchschnittspreis 104,31 105,10 103,96 103,46 101,58 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK R

Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in auf Euro lautenden Finanzanleihen (erstrangig und nachrangig ungesicherte Schuldverschreibungen) anzulegen. Zusätzlich können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps alternativ zu nachrangig ungesicherten Schuldverschreibungen ge- bzw. verkauft werden. In der Regel wird eine Absicherungsstrategie verfolgt, mit der unter Einsatz von Derivaten das Zinsänderungsrisiko minimiert werden soll.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK R

Auflagedatum 30.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,13 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK R

Anteil Wertpapiername
2,03% ASB Finance Ltd 0,5% 17.06.2020
1,98% JPMorgan Chase & Co 1,5% 27.01.2025
1,98% Bank of America Corp 1,625% 14.09.2022
1,97% UBS Group Funding Jersey Ltd 1,75% 16.11.2022
1,97% SpareBank 1 SR-Bank ASA 2,125% 27.02.2019
1,96% Citigroup Inc 1,75% 28.01.2025
1,96% DNB Bank ASA 1,125% 01.03.2023
1,95% Raiffeisen Bank International AG 1,875% 08.11.2018
1,94% Morgan Stanley 1,75% 30.01.2025
1,94% Westpac Banking Corp 0,875% 16.02.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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