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Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

ISIN
LU0321158700
KVG
91,010 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
91,010 EUR
Brief
91,920 EUR
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Fondsvolumen
91,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.02.2024
Ausschüttend
3,100 EUR
27.02.2023
Ausschüttend
0,350 EUR
03.03.2020
Ausschüttend
0,399 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2035 v.23(25)
Anleihe · WKN MHB487 · ISIN DE000MHB4875
3,69 %
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.23(26)
Anleihe · WKN A3MQUG · ISIN DE000A3MQUG8
2,51 %
Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.522
Anleihe · WKN A289K8 · ISIN DE000A289K89
2,50 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)
Anleihe · WKN A3K5ZP · ISIN XS2485259670
2,50 %
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2339 v.23(26)
Anleihe · WKN DJ9ABK · ISIN DE000DJ9ABK3
2,50 %
ING BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(26)
Anleihe · WKN A3LN8S · ISIN XS2697966690
2,48 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQJU · ISIN XS2712747182
2,48 %
VINCI FRN 01/2026 EUR100000
Anleihe · WKN A3LR6W · ISIN FR001400MK22
2,48 %
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)
Anleihe · WKN A190BC · ISIN IT0005331878
2,48 %
BNP PARIBAS S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25)
Anleihe · WKN BP45Y3 · ISIN FR001400G1Y5
2,47 %
Summe:26,09 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden. Erworben werden nur Wertpapiere, die über eines der folgenden Emissionsratings durch eine anerkannte Ratingagentur verfügen oder, für den Fall, dass kein externes Rating vorliegt, von dem Fondsmanager als ein Wertpapier mit entsprechender Bonität eingestuft werden: Bei Anleihen mit Rating liegt das Mindestrating bei A- für Standard & Poors oder A3 für Moody´s Investor Service oder A- bei Fitch Rating Services. Weiterhin können auch variabel verzinsliche Anleihen und Wertpapiere erworben werden. Daneben dürfen Bankguthaben bei einem Kreditinstitut in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union gehalten werden, wenn eine Sicherungseinrichtung der Kreditwirtschaft in die Gewährleistung eintritt.

Stammdaten zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian Bettinger, Felix Stern
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    91,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS