Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.02.2024 Ausschüttend | 3,100 EUR |
27.02.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
03.03.2020 Ausschüttend | 0,399 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2035 v.23(25) Anleihe · WKN MHB487 · ISIN DE000MHB4875 | 3,69 % |
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.23(26) Anleihe · WKN A3MQUG · ISIN DE000A3MQUG8 | 2,51 % |
Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.522 Anleihe · WKN A289K8 · ISIN DE000A289K89 | 2,50 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K5ZP · ISIN XS2485259670 | 2,50 % |
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2339 v.23(26) Anleihe · WKN DJ9ABK · ISIN DE000DJ9ABK3 | 2,50 % |
ING BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LN8S · ISIN XS2697966690 | 2,48 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LQJU · ISIN XS2712747182 | 2,48 % |
VINCI FRN 01/2026 EUR100000 Anleihe · WKN A3LR6W · ISIN FR001400MK22 | 2,48 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) Anleihe · WKN A190BC · ISIN IT0005331878 | 2,48 % |
BNP PARIBAS S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25) Anleihe · WKN BP45Y3 · ISIN FR001400G1Y5 | 2,47 % |
Summe: | 26,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,30 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden. Erworben werden nur Wertpapiere, die über eines der folgenden Emissionsratings durch eine anerkannte Ratingagentur verfügen oder, für den Fall, dass kein externes Rating vorliegt, von dem Fondsmanager als ein Wertpapier mit entsprechender Bonität eingestuft werden: Bei Anleihen mit Rating liegt das Mindestrating bei A- für Standard & Poors oder A3 für Moody´s Investor Service oder A- bei Fitch Rating Services. Weiterhin können auch variabel verzinsliche Anleihen und Wertpapiere erworben werden. Daneben dürfen Bankguthaben bei einem Kreditinstitut in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union gehalten werden, wenn eine Sicherungseinrichtung der Kreditwirtschaft in die Gewährleistung eintritt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,010 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |