BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) (B)

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  • 95,890 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M5AB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0321158700 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Berenberg Lux Invest S.A.
Brief 96,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,89 Hoch / Tief (heute) 95,89 / 95,89 Fondsvolumen 325,39 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 95,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,02 / 95,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,13%
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  • BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) (B)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,89 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 95,890 / 96,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) (B) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,09% -0,13% -0,13% +0,42% n.a.
relativer Return -0,03% -0,02% +0,07% -0,23% -0,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,01% +0,01% -0,01% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,12% -0,10% +0,10% +0,06% +0,39% +0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,90% -47,06% -86,15% -118,42% -183,20% n.a.
Excess Return -0,20% -4,83% -8,29% -11,10% -17,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) (B)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,09% 0,11% 0,10% 0,09% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,11% -0,15% -0,26% -0,26% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,02% +0,02% +0,04% +0,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% n.a.
Höchstkurs 95,94 95,99 97,19 98,40 99,66 n.a.
Tiefstkurs 95,88 95,88 95,88 95,88 95,88 n.a.
Durchschnittspreis 95,91 95,94 96,31 97,32 97,89 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) (B)

Der Fonds investiert in Staatsanleihen, staatsgarantierte Schuldverschreibungen und Covered Bonds/Pfandbriefe aus den Mitgliedsländern des EWR und der Schweiz. Dabei müssen sich die Anleihen mindestens innerhalb der zwei höchsten Short Term Credit Ratings befinden. Für Staatsanleihen gilt das Investment-Grade-Rating. Die Laufzeit für festverzinsliche Wertpapiere beträgt maximal 397 Tage, bei variabel verzinslichen Anleihen maximal 2 Jahre. Eine Investition in forderungsbesicherte Anleihen (sog. ABS) ist nicht gestattet.

Fondsziel zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) (B)

Das Anlageziel des Berenberg Euro Money Market (SGB) ist das Erreichen eines stabilen und angemessenen Ertrages, der sich an den jeweils aktuellen Geldmarktsätzen orientiert.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) (B)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) (B)

Auflagedatum 26.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,17 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Waterstraat, Felix Stern
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) (B)

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) (B)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) (B)

Anteil Wertpapiername
5,21% UNICREDIT S.P.A.
4,26% BANK OF IREL.MORTGAGE BANK PLC
4,17% DEPFA ACS BANK
3,62% KUTXABANK S.A.
3,44% ITALIEN, REPUBLIK
3,36% DEKABANK DT.GIROZENTRALE
3,02% SANTANDER UK PLC
2,72% LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ
2,68% BMW FINANCE N.V.
2,68% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Stand: 31.08.2016

Ratings zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) (B)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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