BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - I...

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  • 95,680 EUR
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  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M5AC Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0321158882 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Berenberg Lux Invest S.A.
Brief 95,680 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,68 Hoch / Tief (heute) 95,68 / 95,68 Fondsvolumen 256,44 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 95,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,82 / 95,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,68 EUR 0,00 0,00% 29.03. 08:00:00 95,680 / 95,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,04% -0,10% -0,07% +0,28% n.a.
relativer Return +0,03% +0,04% +0,18% +0,00% -0,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,01% +0,01% 0,00% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% -0,08% -0,06% +0,14% +0,10% +0,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -23,11 -22,98 -27,54 -28,58 -37,09 n.a.
Excess Return -2,22% -4,81% -8,23% -11,01% -17,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,06% -0,16% -0,22% -0,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 30,56% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,02% +0,04% +0,07% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,02% -0,05% -0,05% -0,05% n.a.
Höchstkurs 95,69 95,73 95,82 98,24 99,73 n.a.
Tiefstkurs 95,67 95,67 95,67 95,67 95,67 n.a.
Durchschnittspreis 95,68 95,70 95,76 96,88 97,52 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - I EUR DIS

Das Anlageziel des Berenberg Euro Money Market (SGB) ist das Erreichen eines stabilen und angemessenen Ertrages, der sich an den jeweils aktuellen Geldmarktsätzen orientiert. Die Anlage des Fonds erfolgt unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (§§ 80, 83 SGB SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, staatsgarantierte Schuldverschreibungen und Covered Bonds/Pfandbriefe aus den Mitgliedsländern des EWR und der Schweiz. Dabei müssen sich die Anleihen mindestens innerhalb der zwei höchsten Short Term Credit Ratings befinden. Für Staatsanleihen gilt das Investment-Grade-Rating. Die Laufzeit für festverzinsliche Wertpapiere beträgt maximal 397 Tage, bei variabel verzinslichen Anleihen maximal 2 Jahre. Eine Investition in forderungsbesicherte Anleihen (sog. ABS) ist nicht gestattet.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - I EUR DIS

Auflagedatum 26.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,21 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Felix Stern
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,72% Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2013(18)
3,92% Landesbank Berlin AG FLR-IHS S.538 v.15(17)
3,92% NATIXIS Pfandbriefbank AG FLR-MTN-HPF Ser.4 v.13(17)
3,92% DH Europe Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(17)
3,54% Santander UK PLC EO-FLR MTN 2016(18) Ser.B-1478
3,53% Caixabank S.A. EO-FLR Cédulas Hip. 2006(18)
3,14% SBAB Bank AB EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)
3,13% BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)
2,75% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)
2,40% Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2013(17)
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BERENBERG EURO MONEY MARKET (SGB) - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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