BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R E...

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  • 97,775 EUR
  • +0,12
  • +0,12%
  • 24.03.2017, 22:25:31
WKN: A1JUU1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JUU12 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 98,210 ( 103 Stk. ) Kaufen Eröffnung 97,78 Hoch / Tief (heute) 97,78 / 97,78 Fondsvolumen 47,77 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 97,340 ( 104 Stk. ) Verkaufen Vortag 97,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,49 / 93,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / +6,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,63 EUR +0,12 +0,12% 23.03. 08:00:00 97,630 / 102,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% +1,80% +6,96% +17,72% n.a. n.a.
relativer Return +0,05% +2,99% +4,61% -7,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,99% +0,38% -0,21% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,03% +5,44% +2,30% +6,07% -11,28% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 -0,23 +0,38 -0,26 n.a. n.a.
Excess Return +4,84% -3,81% +9,56% -7,96% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,03% 5,06% 5,14% 7,72% n.a. n.a.
max. Verlust -2,62% -2,62% -3,30% -13,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,64% +3,78% +3,78% +8,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,64% -1,64% -1,99% -4,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,26 101,63 101,63 105,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,66 96,66 93,34 89,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,84 98,77 97,56 96,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Das Sondervermögen investiert schwerpunktmäßig in liquide Anleihen, denominiert in Hartwährungen, d.h. Währungen, deren Wechselkurse sich gegenüber anderen mittel- oder langfristig stabil oder steigend gezeigt haben. Die Währungen stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch Kennziffern z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung auszeichnen und daher auch weiterhin als Hartwährungen gelten sollten. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten, Währungen aktiv gemanagt. Wechselkursrisiken sollten nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden können.

Fondsprospekte zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Auflagedatum 11.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,13 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,18% Hungary Government Bond 3,5% 24.06.2020
3,08% Pertamina Persero PT 5,25% 23.05.2021
2,92% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.05.2020
2,91% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
2,90% Romanian Government International Bond 6,5% 18.06.2018
2,80% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
2,80% Indian Railway Finance Corp Ltd 3,917% 26.02.2019
2,70% Canadian Government Bond 1,5% 01.03.2020
2,69% Hungary Government Bond 6% 24.11.2023
2,53% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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