Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
- WKN
- A1JUU1
- ISIN
- DE000A1JUU12
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,09 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 5,010 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 3,060 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 2,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 3,96 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AP-2025 Anleihe · WKN A3K6LE · ISIN US91282CEU18 | 2,94 % |
International Bank Rec. Dev. KP/DL-Zero Med.-T.Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LR32 · ISIN XS2730339129 | 1,99 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K9HL · ISIN US91282CFK27 | 1,96 % |
| AFR.DEV.BK 24/34 MTN Anleihe · WKN A3LZ9E · ISIN XS2842091170 | 1,83 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 1,78 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 1,77 % |
| MAL.WAK.SUK. 21/31 REGS Anleihe · WKN A3KP9R · ISIN USY57542AA32 | 1,73 % |
Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(34) Anleihe · WKN A3LWNK · ISIN XS2794610969 | 1,68 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,67 % |
| Summe: | 21,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | Universal Investment | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | Universal Investment | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
Fondsstrategie zu Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 75,830 EUR -0,400 EUR · -0,52 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,400 EUR · -0,52 % | 75,830 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 78,100 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,270 EUR 2,91 % |
Hamburg Echtzeit | – | 75,650 EUR -0,390 EUR · -0,51 % heute, 08:03:13 · 0 Stk. | -0,390 EUR · -0,51 % | 75,680 EUR heute, 12:32:33 · 265 Stk. | 76,060 EUR heute, 12:32:33 · 263 Stk. | 0,380 EUR 0,50 % |
München Echtzeit | – | 75,630 EUR -0,390 EUR · -0,51 % heute, 08:09:27 · 0 Stk. | -0,390 EUR · -0,51 % | 75,678 EUR heute, 09:03:00 · 265 Stk. | 76,056 EUR heute, 09:03:00 · 263 Stk. | 0,378 EUR 0,50 % |
gettex Echtzeit | – | 75,681 EUR -0,347 EUR · -0,46 % heute, 12:47:26 · 0 Stk. | -0,347 EUR · -0,46 % | 75,681 EUR heute, 10:02:33 · 700 Stk. | 76,055 EUR heute, 10:02:33 · 700 Stk. | 0,374 EUR 0,49 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,84 % | 7,17 % | 5,87 % | 6,13 % | 5,87 % | 6,16 % |
| Maximaler Verlust | -0,77 % | -7,46 % | -7,95 % | -7,99 % | -9,18 % | -11,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,25 | 78,51 | 83,96 | 89,58 | 96,12 | 101,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 74,49 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 75,67 | 75,59 | 80,37 | 82,99 | 86,49 | 90,81 |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,15 % | -3,41 % | -1,19 % | -1,53 % | -3,60 % | +4,44 % |
| Relativer Return | +2,66 % | +3,11 % | -3,21 % | +2,66 % | +8,61 % | +0,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,66 % | +1,03 % | -0,27 % | +0,07 % | +0,14 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,45 % | -2,14 % | +7,25 % | -5,74 % | -1,38 % | -1,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,76 % | -0,31 % | -0,14 % | +0,06 % | -0,07 % | -0,01 % |
| Excess Return | -4,46 % | -3,74 % | -2,54 % | +1,49 % | -2,04 % | -0,76 % |