Rentenfonds • Renten International
Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
- WKN
- A1JUU1
- ISIN
- DE000A1JUU12
•
78,449 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
78,134 EUR
141 Stk.
Brief
78,763 EUR
140 Stk.
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Fondsvolumen
4,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,09 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 5,010 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 3,060 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 2,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28658 · ISIN US91282CBC47 | 12,73 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 10,90 % |
| Devisenterminkontrakt Kauf THB USD 30.10.25 | 8,69 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 2,40 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 2,09 % |
Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(34) Anleihe · WKN A3LWNK · ISIN XS2794610969 | 1,73 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,70 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 1,64 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EBY8 · ISIN US91282CNE74 | 1,51 % |
| AFR.DEV.BK 24/34 MTN Anleihe · WKN A3LZ9E · ISIN XS2842091170 | 1,51 % |
| Summe: | 44,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWei Lon Sung
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen4,35 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 78,695 EUR -0,011 EUR · -0,01 % 04.11.2025, 08:08:16 · unbekannt | -0,011 EUR · -0,01 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 78,410 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 16.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 78,410 EUR 16.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 80,760 EUR 16.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,350 EUR 2,91 % | |
München Echtzeit | – | 78,200 EUR +0,060 EUR · +0,08 % gestern, 08:02:49 · 0 Stk. | +0,060 EUR · +0,08 % | 78,200 EUR gestern, 21:31:09 · 256 Stk. | 78,700 EUR gestern, 21:31:09 · 255 Stk. | 0,500 EUR 0,64 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 78,200 EUR +0,060 EUR · +0,08 % gestern, 08:07:13 · 0 Stk. | +0,060 EUR · +0,08 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,68 % | 3,95 % | 5,14 % | 5,57 % | 5,67 % | 5,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -1,30 % | -7,95 % | -7,95 % | -8,93 % | -11,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 48,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,84 | 79,03 | 83,96 | 86,98 | 95,86 | 101,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 78,09 | 76,83 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,49 | 78,07 | 77,64 | 81,32 | 84,62 | 89,74 |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | +1,55 % | +0,89 % | +6,76 % | -1,31 % | +14,28 % |
| Relativer Return | +1,74 % | +2,10 % | +6,06 % | +7,41 % | +8,00 % | +11,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,74 % | +0,70 % | +0,49 % | +0,20 % | +0,13 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | -2,14 % | +7,25 % | -5,74 % | -1,38 % | -1,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | -0,39 % | -0,01 % | +0,16 % | -0,00 % | +0,14 % |
| Excess Return | -1,96 % | -4,31 % | -0,08 % | +3,66 % | -0,04 % | +9,00 % |