BERENBERG SECUNDUS AKTIEN FONDS - EUR...

Fonds
116,360 EUR +0,36 +0,31% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LHL0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0274663979 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 122,180 ( n.a. ) Eröffnung 116,36 Hoch / Tief (heute) 116,36 / 116,36 Fondsvolumen 23,39 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 116,360 ( n.a. ) Vortag 116,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,99 / 101,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / +12,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,36 EUR +0,36 +0,31% 24.05. 08:00:00 116,360 / 122,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SECUNDUS AKTIEN FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% +1,37% +12,64% +30,01% +74,53% n.a.
relativer Return -0,04% +2,58% -4,55% -11,33% -14,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% +0,85% -0,39% -0,33% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,17% +2,38% +12,96% +9,47% +17,13% +8,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +0,01 +0,46 +0,49 +0,68 n.a.
Excess Return +10,52% +0,26% +21,85% +30,86% +56,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SECUNDUS AKTIEN FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,85% 6,00% 9,07% 14,13% 12,45% n.a.
max. Verlust -2,14% -2,14% -6,66% -18,03% -18,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,63% +1,92% +7,01% +10,71% +10,71% n.a.
1-Monats-Tief -0,63% -0,63% -1,67% -11,55% -11,55% n.a.
Höchstkurs 117,99 117,99 117,99 117,99 117,99 n.a.
Tiefstkurs 115,46 114,40 101,32 85,18 65,87 n.a.
Durchschnittspreis 116,90 116,15 109,55 103,56 93,90 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SECUNDUS AKTIEN FONDS - EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Wertpapiere unterschiedlicher Währung, die den Aktien-, Renten- und Geldmarkt abdecken. Zur Anlage in allen Anlageklassen können auch Investmentfonds und Zertifikate erworben werden. Der Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf der Investition in die Anlageklasse Aktien. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Investmentfonds sowie Exchange Traded Fonds (ETF's). Als Schwerpunkt sieht der Fonds den Aufbau eines Aktienexposures vor. Dieses kann durch Investitionen in Aktien genauso wie durch Investitionen in Aktienfonds oder auch durch Derivate wie Aktienfutures aufgebaut werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken genutzt werden. Ferner kann sich der Fonds zur effizienten Verwaltung sowie zur Absicherung gegen Währungs-, Zins, und Kursrisiken der unter Artikel 4 des Verwaltungsreglements aufgeführten Derivate und Techniken und Instrumente bedienen. Der Fonds kann Anteile an anderen OGAW und/oder sonstigen OGA erwerben.

Fondsprospekte zu BERENBERG SECUNDUS AKTIEN FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG SECUNDUS AKTIEN FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle State Street Bank S.A. Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SECUNDUS AKTIEN FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SECUNDUS AKTIEN FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BERENBERG SECUNDUS AKTIEN FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,54% Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
3,96% Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.
3,90% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,82% Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
3,65% Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.
3,62% Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
3,61% SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
3,52% Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.
3,50% British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25
3,29% BASF SE Namens-Aktien o.N.
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BERENBERG SECUNDUS AKTIEN FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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