Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | 1,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2024 Ausschüttend | 0,420 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,010 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 0,260 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25) Anleihe · WKN A3LF4D · ISIN XS2607079493 | 2,47 % |
Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(24) Anleihe · WKN A3LBN1 · ISIN XS2560673662 | 2,46 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24) Anleihe · WKN A3LA60 · ISIN XS2555209035 | 2,46 % |
Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) Anleihe · WKN A19W00 · ISIN XS1781811143 | 2,40 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25) Anleihe · WKN A2RYDE · ISIN IT0005364663 | 2,39 % |
Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) Anleihe · WKN A1942V · ISIN XS1869468808 | 2,37 % |
ESSITY 17/24 MTN | 2,30 % |
Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A28W1A · ISIN XS2128498636 | 2,29 % |
PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24) Anleihe · WKN A19SFZ · ISIN XS1709433509 | 2,25 % |
WisdomTree WTI Crude Oil ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKU · ISIN GB00B15KXV33 | 2,00 % |
Summe: | 23,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert in unterschiedliche Assetklassen. Bei der zugrundeliegenden Anlagephilosophie ist vorgesehen positive Renditen über den gesamten Marktzyklus durch die Analyse global geschriebener und gesprochener Nachrichten in verschiedenen Sprachen (alternative Daten) zu erreichen. Mit Hilfe neuester Technologien im Bereich der Datenanalyse und Mustererkennung (Machine Learning) werden diese Nachrichten in Echtzeit analysiert und die zugrundeliegende Stimmung (Sentiment) bestimmt. Die auf diese Weise gewonnen Sentiments sind dann Grundlage der Allokationsentscheidung. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio unterschiedlicher Anlageklassen. Die Allokationsentscheidungen werden mittels eines proprietären quantitativen Modells getroffen. Neben den Erträgen aus der aktiven Allokationssteuerung durch die Sentimentsignale sollen laufende Zinseinnahmen durch ein Anleiheportfolio erschlossen werden. Dafür soll der Fonds in ausgewählte Anleihen hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit 'BBB-' bzw. 'Baa3' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), investiert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,020 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 94,550 EUR -0,480 EUR · -0,51 % heute, 08:06:51 · 0 Stk. |