BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOC...

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  • 199,954 EUR
  • -0,63
  • -0,32%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C33X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0534928600 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 210,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 199,95 Hoch / Tief (heute) 199,95 / 199,95 Fondsvolumen 282,51 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 199,954 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 200,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,38 / 163,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,92% / +16,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 215,85 USD -0,45 -0,21% 24.03. 08:00:00 215,850 / 227,720
KAG (EUR) 199,95 EUR -0,63 -0,32% 24.03. 08:00:00 199,954 / 210,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,92% -0,10% +20,83% +61,64% +112,62% n.a.
relativer Return +0,17% -0,72% -0,93% -5,41% -5,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% -0,24% -0,08% -0,15% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,67% +13,80% +9,52% +28,54% +28,86% +9,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,31 +0,42 +0,73 +0,67 n.a.
Excess Return +14,70% +8,82% +18,31% +45,29% +56,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,86% 7,03% 8,97% 13,09% 12,44% n.a.
max. Verlust -2,26% -2,26% -5,14% -15,33% -15,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,68% +3,89% +5,98% +9,05% +9,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,68% -0,68% -2,10% -9,79% -9,79% n.a.
Höchstkurs 220,83 220,83 220,83 220,83 220,83 n.a.
Tiefstkurs 215,85 206,80 183,99 167,13 116,01 n.a.
Durchschnittspreis 218,69 213,16 199,35 189,95 170,76 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Auflagedatum 12.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Till Chr. Budelmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,96% Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
3,81% Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30
3,80% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,79% General Motors Co. Registered Shares DL -,01
3,78% Chevron Corp. Registered Shares DL-,75
3,73% JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
3,72% Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01
3,72% VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
3,71% Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
3,69% Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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