BEROLINACAPITAL CHANCE

Fonds
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  • 51,700 EUR
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  • +0,23%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 989449 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0096429435 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 53,250 ( n.a. ) Eröffnung 51,70 Hoch / Tief (heute) 51,70 / 51,70 Fondsvolumen 25,74 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 51,700 ( n.a. ) Vortag 51,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,85 / 46,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,82% / +0,01%
Benchmark
  • BEROLINACAPITAL CHANCE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,70 EUR +0,12 +0,23% 08.12. 08:00:00 51,700 / 53,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL CHANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,82% +0,86% -1,03% +14,58% +33,49% +24,78%
relativer Return -3,28% -4,49% -8,85% -22,93% -36,42% -34,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,28% -1,52% -0,77% -0,72% -0,75% -0,36%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,07% +2,60% +9,73% +8,96% +9,71% -10,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% -0,22% +0,80% +1,55% +2,15% -4,00%
Excess Return -1,10% -1,90% +6,42% +11,72% +15,92% -38,11%

Risiko-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL CHANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,73% 5,29% 7,82% 7,99% 7,39% 9,52%
max. Verlust -0,79% -2,59% -10,74% -18,10% -18,10% -33,07%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,82% +2,82% +2,97% +4,81% +4,81% +7,52%
1-Monats-Tief +2,82% -1,24% -4,22% -7,03% -7,03% -8,61%
Höchstkurs 51,85 51,85 53,26 58,28 58,28 58,28
Tiefstkurs 50,28 49,99 47,54 46,06 39,90 33,91
Durchschnittspreis 51,34 51,02 50,50 51,09 48,23 45,74

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BEROLINACAPITAL CHANCE

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 40 % bis 75 %, Rentenfonds 20 % bis 50 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 20 %, Bankguthaben 0 % bis 35 %. Der Fonds hat gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern.

Fondsziel zu BEROLINACAPITAL CHANCE

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab.

Fondsprospekte zu BEROLINACAPITAL CHANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BEROLINACAPITAL CHANCE

Auflagedatum 31.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,99 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu BEROLINACAPITAL CHANCE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BEROLINACAPITAL CHANCE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BEROLINACAPITAL CHANCE

Anteil Wertpapiername
11,14% LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
7,67% Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.3-5 U.ETF
7,49% JPM US Res.Enh.Ind.Eq.C(Perf)(Acc)USD
7,48% Schroder ISF US Large Cap USD A Acc
7,43% UBS(Lux)Eq.SICAV USA Enhanced USD P Acc
7,35% Deka-ImmobilienGlobal
6,02% DekaTresor
5,64% Deka-Cash
5,14% Schroder ISF Japanese Eq.EUR A Acc H
4,53% RenditDeka CF
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BEROLINACAPITAL CHANCE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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