Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
02.12.2021 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF019 · ISIN LU2573966905 | 5,03 % |
JP Morgan Global Emerging Markets REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM5 · ISIN IE00BF4G6Z54 | 4,99 % |
Lyxor Core MSCI Japan DR UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN LYX0YC · ISIN LU1781541252 | 4,02 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,66 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,43 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,05 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,98 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 2,86 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,85 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,71 % |
Summe: | 35,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 69,245 EUR +0,402 EUR · +0,58 % gestern, 08:25:39 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 69,160 EUR -0,340 EUR · -0,49 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 69,458 EUR -0,281 EUR · -0,40 % gestern, 21:47:06 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 69,110 EUR +0,370 EUR · +0,54 % gestern, 08:06:27 · 0 Stk. |