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Best Special Bond Concept - EUR ACC

WKN: 120547

ISIN: LU0173002378

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

WKN: 120547

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0173002378

gestern, 08:00:00 • KVG

135,140 EUR

+0,580 EUR+0,43 %

Geld

135,140 EUR

Brief

139,190 EUR

Fondsvolumen

602,97 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Best Special Bond Concept - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0HM · ISIN LU0524480265	12,05 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PA8D · ISIN IE00BH04GL39	9,93 %
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2PBLP · ISIN LU1931975152	9,91 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379	6,05 %
Nordea 1 European Covered Bond Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A1JSDN · ISIN LU0539144625	5,96 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263526 · ISIN DE0002635265	5,95 %
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PA8G · ISIN IE00BGYWT403	5,94 %
M&G European Credit Investment Fund - E EUR ACC Fonds · WKN A2JM3F · ISIN LU0617482376	5,00 %
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A3D8A6 · ISIN LU2573689044	4,98 %
Fidelity Funds - Euro Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2AEMD · ISIN LU1322386183	4,09 %
Summe:	69,86 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0173002378 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Best Special Bond Concept - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Best Special Bond Concept - EUR ACC

Ziel des Best Special Bond Concept ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen an offenen Rentenfonds angelegt, die das ihnen zufließende Vermögen international investieren. Besonders berücksichtigt werden dabei Fonds mit hochverzinslichen Titeln und attraktivem Kurspotential. Bei Emittenten solcher Rentenpapiere wird die Kreditwürdigkeit häufig als vermindert eingeschätzt. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Stammdaten zu Best Special Bond Concept - EUR ACC

KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FERI AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg

Fondsvolumen
602,97 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. August 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	135,140 EUR +0,580 EUR · +0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,580 EUR · +0,43 %	135,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	139,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,050 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Best Special Bond Concept - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,86 %
3 Monate
2,89 %
1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
3,52 %
5 Jahre
3,14 %
10 Jahre
2,57 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-2,39 %
3 Jahre
-13,16 %
5 Jahre
-13,62 %
10 Jahre
-13,62 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
135,35
3 Monate
135,35
1 Jahr
135,74
3 Jahre
145,51
5 Jahre
146,29
10 Jahre
146,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
134,55
3 Monate
133,60
1 Jahr
127,26
3 Jahre
126,36
5 Jahre
126,36
10 Jahre
126,36

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
134,91
3 Monate
134,38
1 Jahr
131,09
3 Jahre
135,63
5 Jahre
138,82
10 Jahre
138,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,86 %	2,89 %	3,60 %	3,52 %	3,14 %	2,57 %
Maximaler Verlust	-0,58 %	-1,02 %	-2,39 %	-13,16 %	-13,62 %	-13,62 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	53,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	135,35	135,35	135,74	145,51	146,29	146,29
Tiefstkurs (in EUR)	134,55	133,60	127,26	126,36	126,36	126,36
Durchschnittspreis (in EUR)	134,91	134,38	131,09	135,63	138,82	138,26

Performance-Kennzahlen zu Best Special Bond Concept - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+3,49 %
3 Jahre
-6,65 %
5 Jahre
-4,12 %
10 Jahre
+4,59 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
+3,21 %
3 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-15,28 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,14 %

Performance im Jahr: 2024
-0,75 %
2023
+5,65 %
2022
-11,15 %
2021
-1,09 %
2020
+1,65 %
2019
+4,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
+0,09 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
-2,22 %
3 Jahre
-5,21 %
4 Jahre
-1,44 %
5 Jahre
-2,62 %
10 Jahre
+2,44 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,40 %	+0,39 %	+3,49 %	-6,65 %	-4,12 %	+4,59 %
Relativer Return	+0,14 %	+1,25 %	+3,21 %	+0,98 %	-0,46 %	-15,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,14 %	+0,42 %	+0,26 %	+0,03 %	-0,01 %	-0,14 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,75 %	+5,65 %	-11,15 %	-1,09 %	+1,65 %	+4,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	-0,27 %	-0,51 %	-0,11 %	-0,17 %	+0,09 %
Excess Return	-0,16 %	-2,22 %	-5,21 %	-1,44 %	-2,62 %	+2,44 %