Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,37 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,650 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,600 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 1,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CELSIUS INV.-SUST.EM.MKTS FD NAMENS-ANTEILE A EUR O.N. Fonds · WKN A1JQGE · ISIN LU0682114920 | 9,10 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,83 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,66 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,55 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,48 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,45 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,40 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,34 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,30 % |
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967 | 2,25 % |
Summe: | 31,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien, Aktienzertifikate sowie in fest- und variable verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen sowie Geschäftsethik, Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt und mindestens 51 % des Wertes des Fonds entsprechen den vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 167,910 EUR +0,310 EUR · +0,19 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 166,020 EUR -2,280 EUR · -1,35 % gestern, 21:47:19 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 167,170 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:28:28 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 166,473 EUR -1,065 EUR · -0,64 % gestern, 21:59:45 · unbekannt |