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BETHMANN-STIFTUNGSFONDS-P

Fonds
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  • 116,990 EUR
  • +0,63
  • +0,54%
  • 25.05.2016, 08:00:00
WKN: DWS08Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DWS08Y8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 116,990 ( n.a. ) Eröffnung 116,99 Hoch / Tief (heute) 116,99 / 116,99 Fondsvolumen 349,85 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 116,990 ( n.a. ) Vortag 116,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,88 / 112,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / -1,51%
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  • BETHMANN STIFTUNGSFONDS P
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,99 EUR +0,63 +0,54% 25.05. 08:00:00 116,990 / 116,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BETHMANN-STIFTUNGSFONDS-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +2,36% -1,51% +10,52% n.a. n.a.
relativer Return +3,54% -2,44% +13,81% -9,58% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,54% -0,82% +1,08% -0,28% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,08% +3,06% +6,42% +4,41% +7,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% +0,51% +0,54% +2,21% n.a. n.a.
Excess Return -1,67% +2,46% +2,36% +8,77% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BETHMANN-STIFTUNGSFONDS-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 3,74% 5,54% 4,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,88% -1,06% -5,50% -6,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +1,09% +2,98% +3,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,35% -2,69% -3,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,99 116,99 120,64 122,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 115,55 114,29 112,35 107,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,13 115,79 116,82 114,48 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BETHMANN-STIFTUNGSFONDS-P

Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Bei der Auswahl des Investments müssen die Wertpapiere definierten Umwelt-, sozialen und unternehmensethischen Kriterien entsprechen. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, sowie Geschäftsethik und Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienzertifikate investiert werden, in Fonds bis zu 10%.

Fondsziel zu BETHMANN-STIFTUNGSFONDS-P

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu BETHMANN-STIFTUNGSFONDS-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BETHMANN-STIFTUNGSFONDS-P

Auflagedatum 01.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (27.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bethmann Bank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BETHMANN-STIFTUNGSFONDS-P

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETHMANN-STIFTUNGSFONDS-P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu BETHMANN-STIFTUNGSFONDS-P

Anteil Wertpapiername
0,90% Allianz SE (Finanzsektor)
0,80% Vestas Wind Systems A/S (Industrien)
0,80% Merck KGAA (Gesundheitswesen)
0,80% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (Finanzsektor)
0,80% Novo Nordisk A/S (Gesundheitswesen)
0,80% 3M Co (Industrien)
0,70% Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (Versorger)
0,70% Deutsche Boerse AG (Finanzsektor)
0,70% Unibail-Rodamco SE (Finanzsektor)
0,70% SAP SE (Informationstechnologie)
Stand: 29.04.2016

Ratings zu BETHMANN-STIFTUNGSFONDS-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2016
€uro FondsNote 2 30.04.2016
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