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BETHMANN STIFTUNGSFONDS P

Fonds
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  • 113,130 EUR
  • -0,99
  • -0,87%
  • 08.02.2016, 08:00:00
WKN: DWS08Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DWS08Y8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset & Wealth Management In...
Brief 113,130 ( n.a. ) Eröffnung 113,13 Hoch / Tief (heute) 113,13 / 113,13 Fondsvolumen 297,36 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 113,130 ( n.a. ) Vortag 114,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,35 / 112,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / -2,68%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% -2,72% -1,89% +12,07% n.a. n.a.
relativer Return +6,69% +12,42% +7,98% -12,29% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,69% +3,98% +0,64% -0,36% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,38% +3,06% +6,42% +4,41% +7,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% +0,52% +0,93% +1,89% n.a. n.a.
Excess Return -2,15% +2,43% +3,91% +7,25% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,02% 6,11% 5,40% 4,20% n.a. n.a.
max. Verlust -2,11% -4,22% -6,21% -6,21% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,67% -0,37% +2,49% +2,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,67% -1,67% -3,12% -3,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,07 120,04 122,13 122,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,62 113,62 113,62 106,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,74 116,70 118,21 113,82 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS P

Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Bei der Auswahl des Investments müssen die Wertpapiere definierten Umwelt-, sozialen und unternehmensethischen Kriterien entsprechen. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, sowie Geschäftsethik und Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienzertifikate investiert werden, in Fonds bis zu 10%.

Fondsziel zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS P

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS P

Auflagedatum 01.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (27.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bethmann Bank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Depotbank State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS P

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2015

Top Holdings zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS P

Anteil Wertpapiername
1,00% Allianz SE (Finanzsektor)
0,90% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (Finanzsektor)
0,90% Merck KGAA (Gesundheitswesen)
0,90% Vestas Wind Systems A/S (Industrien)
0,80% Novo Nordisk A/S (Gesundheitswesen)
0,80% Henkel AG & Co KGaA (Hauptverbrauchsgüter)
0,80% Deutsche Boerse AG (Finanzsektor)
0,70% L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter)
0,70% Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (Versorger)
0,70% Unibail-Rodamco SE (Finanzsektor)
Stand: 30.12.2015

Ratings zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.02.2016
€uro FondsNote 2 31.01.2016
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