Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Bethmann Stiftungsfonds - P EUR DIS

ISIN
KVG
109,830 EUR
-0,370 EUR-0,34 %
Geld
109,830 EUR
Brief
109,830 EUR
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Fondsvolumen
646,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
9,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten9,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2023
Ausschüttend
2,650 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
2,600 EUR
15.11.2021
Ausschüttend
2,600 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Top Holdings zu Bethmann Stiftungsfonds - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2018(34)
Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582
7,03 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084
6,10 %
4,63 %
Spanien EO-Bonos 2023(29)
Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51
3,46 %
NIBC BANK N.V. EO-M.-T. MORTG.COV.BDS 21(30)
Anleihe · WKN A3KZCA · ISIN XS2411638575
2,96 %
Niederlande EO-Anl. 2005(37)
Anleihe · WKN A0D2B5 · ISIN NL0000102234
2,86 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)
Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73
2,47 %
CELSIUS INV.-SUST.EM.MKTS FD NAMENS-ANTEILE A EUR O.N.
Fonds · WKN A1JQGE · ISIN LU0682114920
2,14 %
0.475% PORTUGAL TREASURY NOTES 2020-2030 (51901429
Anleihe · WKN A28R4W · ISIN PTOTELOE0028
2,03 %
2,00 %
Summe:35,68 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Bethmann Stiftungsfonds - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Bethmann Stiftungsfonds - P EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik, Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Stammdaten zu Bethmann Stiftungsfonds - P EUR DIS

  • Fondsvolumen
    646,61 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Stiftungsfonds - P EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Bethmann Stiftungsfonds - P EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Bethmann Stiftungsfonds - P EUR DIS