Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS

ISIN
KVG
10.721,520 EUR
-8,910 EUR-0,08 %
Geld
10.721,520 EUR
Brief
11.364,810 EUR
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Fondsvolumen
1,00 EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr2,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2023
Ausschüttend
195,000 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
190,000 EUR
15.11.2021
Ausschüttend
190,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
5,68 %
2.5% NETHERLANDS BDS 15.07.33 SEN(124941668)
Anleihe · WKN A3LD37 · ISIN NL0015001AM2
4,99 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502
4,67 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787
4,35 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477
Anleihe · WKN NRW0LN · ISIN DE000NRW0LN6
4,30 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31)
Anleihe · WKN A1ZVM1 · ISIN XS1183208328
3,49 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield - I - DIST
Fonds · WKN A2H8N9 · ISIN LU1644441633
3,14 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)
Anleihe · WKN A3E5J6 · ISIN XS2475954900
3,04 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34
2,74 %
2,73 %
Summe:39,13 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei geringen Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen- Charakter investieren. Der Fonds kann maximal bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien-Charakter investieren. Bis zu 100 % des Nettofondsvermögens können temporär in Bankguthaben (inkl. Tagesgeld und Einlagen) investiert werden, wobei nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens bei einem Kreditinstitut angelegt werden darf. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,00 EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS