BFI Equity Fund

Fonds
199,580 EUR -0,21 -0,11% 26.05.2017, 13:06:28
WKN: A0F5MH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0226794815 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 201,130 ( 180 Stk. ) Eröffnung 199,83 Hoch / Tief (heute) 199,83 / 199,58 Fondsvolumen 410,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 199,580 ( 180 Stk. ) Vortag 199,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 208,22 / 164,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,28% / +19,26%
Benchmark
BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EQUITY F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 199,58 EUR -0,21 -0,11% 26.05. 13:06:28 199,580 / 201,130
KAG (EUR) 199,53 EUR +0,25 +0,13% 24.05. 08:00:00 199,530 / 199,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BFI Equity Fund (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,28% -3,45% +19,26% +33,72% +69,94% +38,17%
relativer Return -1,70% -2,30% +1,06% -8,80% -17,07% -26,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,70% -0,77% +0,09% -0,26% -0,31% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,99% +14,44% +3,87% +14,74% +16,50% +8,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,03 +0,52 +0,47 +0,61 -0,11
Excess Return +17,14% +0,88% +25,56% +30,36% +52,37% -24,72%

Risiko-Kennzahlen zu BFI Equity Fund

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,80% 9,02% 11,64% 14,52% 12,85% 15,54%
max. Verlust -3,84% -4,57% -5,43% -24,56% -24,56% -51,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,28% +0,92% +5,74% +6,40% +6,40% +8,37%
1-Monats-Tief -2,28% -2,28% -2,28% -9,65% -9,65% -14,47%
Höchstkurs 206,81 208,39 208,56 208,56 208,56 208,56
Tiefstkurs 198,86 198,86 163,58 147,36 114,66 71,29
Durchschnittspreis 203,41 204,30 189,31 176,07 159,62 134,93

Fondsstrategie zu BFI Equity Fund

Dieser BFI Aktienfonds investiert in ein geografisch und branchenmässig gestreutes Portfolio, grösstenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan. Die Wahl der Märkte bzw. Börsen erfolgt unter anderem aufgrund des langfristigen Kurspotenzials. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern einschliesslich Schwellenländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint.

Fondsprospekte zu BFI Equity Fund

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BFI Equity Fund

Auflagedatum 23.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BFI Equity Fund

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BFI Equity Fund

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BFI Equity Fund

Anteil Wertpapiername
3,30% BlackRock Emerging Markets Index Fund FUNDS USD
2,10% RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti FUNDS USD
0,80% Micron Technology Inc TECHNOLOGY USD
0,80% NVIDIA Corp TECHNOLOGY USD
0,70% Sprint Corp COMMUNICATIONS USD
0,60% Western Digital Corp TECHNOLOGY USD
0,50% CSX Corp INDUSTRIAL USD
0,50% VMware Inc TECHNOLOGY USD
0,50% Nestle SA CONSUMER, NON-CYCLICAL CHF
0,50% T-Mobile US Inc COMMUNICATIONS USD
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BFI Equity Fund

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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