BFI Equity Fund

Fonds
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  • 202,730 EUR
  • -0,67
  • -0,33%
  • 17.02.2017, 21:55:11
WKN: A0F5MH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0226794815 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 206,990 ( 80 Stk. ) Eröffnung 203,70 Hoch / Tief (heute) 203,80 / 202,28 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 202,940 ( 80 Stk. ) Vortag 203,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,81 / 155,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,74% / +32,12%
Benchmark
  • BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EQUITY F...
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Alle Kurse zu BFI Equity Fund

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 204,20 EUR -0,42 -0,21% 17.02. 19:50:14 204,310 / 205,890
KAG (EUR) 206,44 EUR +0,81 +0,39% 16.02. 08:00:00 204,870 / 204,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BFI Equity Fund (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,74% +8,70% +32,12% +42,23% +66,81% +45,60%
relativer Return -0,65% +0,56% +3,72% -7,58% -16,90% -24,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% +0,19% +0,30% -0,22% -0,31% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,69% +14,44% +3,87% +14,74% +16,50% +8,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,35 +0,28 +0,68 +0,69 +0,58 -0,08
Excess Return +30,00% +9,23% +34,07% +46,16% +49,24% -17,29%

Risiko-Kennzahlen zu BFI Equity Fund

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,87% 11,04% 12,70% 14,47% 12,90% 15,56%
max. Verlust -1,96% -2,39% -5,73% -24,56% -24,56% -51,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,74% +6,12% +9,02% +9,67% +9,67% +10,31%
1-Monats-Tief +2,74% -0,13% -2,50% -6,62% -6,62% -17,72%
Höchstkurs 206,44 206,44 206,44 206,44 206,44 206,44
Tiefstkurs 196,97 188,47 155,06 140,82 114,66 71,29
Durchschnittspreis 200,47 197,75 179,72 170,95 155,34 133,22

Fondsstrategie zu BFI Equity Fund

Dieser BFI Aktienfonds investiert in ein geografisch und branchenmässig gestreutes Portfolio, grösstenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan. Die Wahl der Märkte bzw. Börsen erfolgt unter anderem aufgrund des langfristigen Kurspotenzials. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern einschliesslich Schwellenländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint.

Fondsprospekte zu BFI Equity Fund

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BFI Equity Fund

Auflagedatum 23.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BFI Equity Fund

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BFI Equity Fund

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BFI Equity Fund

Anteil Wertpapiername
3,23% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
2,07% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
0,58% NVIDIA Corp
0,58% Nestle SA
0,54% Sprint Corp
0,49% LinkedIn Corp
0,48% Micron Technology Inc
0,45% Novartis AG
0,45% Plains GP Holdings LP
0,44% VMware Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BFI Equity Fund

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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