BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EQUIT...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 195,280 EUR
  • -1,14
  • -0,58%
  • 23.01.2017, 21:45:26
WKN: A0F5MH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0226794815 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 199,180 ( 125 Stk. ) Eröffnung 195,87 Hoch / Tief (heute) 197,72 / 195,08 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 195,280 ( 125 Stk. ) Vortag 196,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 201,24 / 144,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +27,50%
Benchmark
  • BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EQUIT...
loading

Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EQUITY (EUR) R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 196,78 EUR -1,57 -0,79% 23.01. 19:50:25 196,660 / 198,180
KAG (EUR) 198,76 EUR +0,58 +0,29% 20.01. 08:00:00 198,760 / 198,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EQUITY (EUR) R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% +9,29% +27,21% +35,61% +65,94% +44,69%
relativer Return +1,21% +1,63% +1,58% -8,02% -16,60% -23,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% +0,54% +0,13% -0,23% -0,30% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,60% +14,44% +3,87% +14,74% +16,50% +8,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +0,36 +0,55 +0,66 +0,57 -0,08
Excess Return +27,16% +12,17% +27,45% +44,28% +48,37% -18,20%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EQUITY (EUR) R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,03% 12,44% 14,31% 14,55% 12,88% 15,55%
max. Verlust -2,39% -4,51% -9,43% -24,56% -24,56% -51,33%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,32% +4,77% +6,17% +8,07% +8,07% +12,71%
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -3,19% -7,84% -7,84% -18,59%
Höchstkurs 201,30 201,30 201,30 201,30 201,30 201,30
Tiefstkurs 196,16 174,93 147,36 139,19 114,66 71,29
Durchschnittspreis 198,95 191,99 176,19 169,40 154,05 132,73

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EQUITY (EUR) R

Dieser BFI Aktienfonds investiert in ein geografisch und branchenm ässig gestreutes Portfolio, grösstenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan. Die Wahl der Märkte bzw. Börsen erfolgt unter anderem aufgrund des langfristigen Kurspotenzials. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern einschliesslich Schwellenländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EQUITY (EUR) R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EQUITY (EUR) R

Auflagedatum 23.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EQUITY (EUR) R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EQUITY (EUR) R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EQUITY (EUR) R

Anteil Wertpapiername
2,89% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
1,93% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
0,64% Nestle SA
0,54% Novartis AG
0,52% LinkedIn Corp
0,51% Medivation Inc
0,48% Roche Holding AG
0,48% Zillow Group Inc
0,46% iShares MSCI Em. Mar.UCITS ETF Inc
0,44% Newmont Mining Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EQUITY (EUR) R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings