BFS NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG

Fonds
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  • 49,036 EUR
  • -0,15
  • -0,30%
  • 23.01.2017, 22:25:20
WKN: A0B7JB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0B7JB7 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 49,319 ( 213 Stk. ) Kaufen Eröffnung 49,04 Hoch / Tief (heute) 49,04 / 49,04 Fondsvolumen 37,70 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 48,753 ( 216 Stk. ) Verkaufen Vortag 49,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,69 / 45,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / n.a.
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,72 EUR -0,63 -1,28% 23.01. 10:33:08 48,710 / 49,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu BFS NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,61% -8,42% -8,93% -27,15% -39,62% -36,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,61% -2,89% -0,78% -0,88% -0,84% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +0,24 +0,17 +0,33 +0,30 -0,58
Excess Return +4,86% +2,46% +2,48% +6,45% +7,46% -40,01%

Risiko-Kennzahlen zu BFS NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 2,96% 4,78% 4,57% 4,20% 5,02%
max. Verlust -0,14% -1,51% -3,19% -6,93% -6,93% -20,14%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,79% +1,79% +1,79% +2,79% +2,79% +3,46%
1-Monats-Tief +1,79% -1,51% -1,51% -3,22% -3,22% -4,53%
Höchstkurs 49,53 49,53 49,53 49,74 49,74 54,97
Tiefstkurs 48,48 48,13 45,70 45,34 43,78 40,92
Durchschnittspreis 49,16 48,76 47,89 47,61 46,67 47,08

Fondsstrategie zu BFS NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG

Dabei dürfen ausschließlich Wertpapiere erworben werden, die unter Beachtung des im Anhang zu den Besonderen Vertragsbedingungen und im ausführlichen Verkaufsprospekt dargelegten Nachhaltigkeitskonzeptes ausgewählt worden sind. Der Aktienanteil des Sondervermögens darf dabei maximal 30 % betragen. Eine Überschreitung dieser Grenze durch Wertsteigerung der im Sondervermögen enthaltenen Aktien und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Bezugs-, Wandlungs und Optionsrechten ist zulässig. Die Gesellschaft wird in diesem Falle den Anteil der Aktien und Optionsscheine auf die 30 % Grenze zurückführen, sobald dies unter Berücksichtigung der Markteinschätzung im Interesse der Anleger geboten erscheint.

Fondsziel zu BFS NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG

Der Fonds hat als Ziel der Anlagepolitik grundsätzlich die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere europäischer Aussteller.

Fondsprospekte zu BFS NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BFS NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG

Auflagedatum 30.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle SEB AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BFS NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BFS NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BFS NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG

Anteil Wertpapiername
5,88% KFW 0,125% 01.06.2020
3,18% State of North Rhine-Westphalia 0,875% 04.12.2017
2,82% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,71% AXA Bank Europe SCF 0,375% 23.03.2023
2,27% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
2,14% DNB Boligkreditt AS 2,375% 31.08.2017
2,12% Republic of Austria Government Bond 3,2% 20.02.2017
2,11% UBS AG/London 2,25% 10.01.2017
2,07% Allianz SE
2,03% Schneider Electric SE
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BFS NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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