BGF - ASIAN LOCAL BOND - A3 (D) (USD)

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  • 8,115 EUR
  • -0,02
  • -0,21%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JXGL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0776122540 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BlackRock
Brief 8,115 ( n.a. ) Eröffnung 8,12 Hoch / Tief (heute) 8,12 / 8,12 Fondsvolumen 19,40 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 8,115 ( n.a. ) Vortag 8,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,51 / 7,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,12% / -0,59%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,73 USD +0,02 +0,23% 07.12. 08:00:00 8,730 / 8,730
KAG (EUR) 8,12 EUR -0,02 -0,21% 07.12. 08:00:00 8,115 / 8,115

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF - ASIAN LOCAL BOND - A3 (D) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,12% -3,01% +0,86% +19,40% n.a. n.a.
relativer Return -2,84% -3,01% -4,60% -11,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,84% -1,02% -0,39% -0,35% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,83% +4,00% +14,15% -13,73% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,19% -2,17% -2,86% -5,17% n.a. n.a.
Excess Return -1,11% -12,23% -14,59% -26,49% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BGF - ASIAN LOCAL BOND - A3 (D) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,36% 6,56% 5,99% 5,11% n.a. n.a.
max. Verlust -5,46% -8,82% -9,20% -11,03% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,70% -1,11% +2,56% +2,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,70% -4,70% -4,70% -4,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,16 9,55 9,59 9,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,66 8,66 8,64 8,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,81 9,16 9,11 9,25 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF - ASIAN LOCAL BOND - A3 (D) (USD)

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in lokalen Währungen der Länder Asiens, mit Ausnahme von Japan, denominiert sind. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Asian Development Bank, begeben werden, die ihren Sitz in Länder Asiens, mit Ausnahme von Japan, haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in Länder Asiens, mit Ausnahme von Japan, ausüben. Bei einem Großteil dieser Länder handelt es sich um Entwicklungsländer. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können.

Fondsziel zu BGF - ASIAN LOCAL BOND - A3 (D) (USD)

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BGF - ASIAN LOCAL BOND - A3 (D) (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu BGF - ASIAN LOCAL BOND - A3 (D) (USD)

Auflagedatum 30.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joel Kim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF - ASIAN LOCAL BOND - A3 (D) (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF - ASIAN LOCAL BOND - A3 (D) (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF - ASIAN LOCAL BOND - A3 (D) (USD)

Anteil Wertpapiername
4,98% SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2 07/01/2020
4,29% Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30.09.2026
4,21% Sri Lanka Government Bonds 8% 15.11.2018
3,62% Indiabulls Housing Finance Ltd 8,567% 15.10.2019
3,00% India Government Bond 8,2% 24.09.2025
2,92% Korea Monetary Stabilization Bond 1,25% 02.08.2018
2,83% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
2,56% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
2,40% RANTAU ABANG CAPITAL BHD MTN 4.3 12/03/2020
2,37% NTPC Ltd 7,375% 10.08.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF - ASIAN LOCAL BOND - A3 (D) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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