BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN LOCAL BO...

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  • 8,306 EUR
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  • +0,54%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JXGL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0776122540 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 8,306 ( n.a. ) Eröffnung 8,31 Hoch / Tief (heute) 8,31 / 8,31 Fondsvolumen 17,93 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 8,306 ( n.a. ) Vortag 8,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,45 / 7,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,65% / +0,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN LOCAL BOND FUND - A3 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,81 USD -0,01 -0,11% 17.02. 08:00:00 8,810 / 8,810
KAG (EUR) 8,31 EUR +0,05 +0,54% 17.02. 08:00:00 8,306 / 8,306

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN LOCAL BOND FUND - A3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,65% +1,29% +6,29% +23,02% n.a. n.a.
relativer Return -2,84% -5,68% -19,40% -18,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,84% -1,93% -1,78% -0,58% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,45% +2,18% +4,00% +14,15% -13,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -0,90 -0,81 -1,21 n.a. n.a.
Excess Return -0,92% -10,37% -12,91% -25,06% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN LOCAL BOND FUND - A3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 5,65% 6,03% 5,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,68% -2,62% -10,25% -11,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +2,41% +3,75% +3,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,67% -1,71% -4,61% -4,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,83 8,83 9,59 9,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,71 8,54 8,54 8,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,78 8,70 9,09 9,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN LOCAL BOND FUND - A3 USD DIS

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche, auf die lokale Währung lautende, übertragbare Wertpapiere, die von asiatischen Regierungen und deren Einrichtungen sowie von Unternehmen begeben werden, die in Asien, mit Ausnahme von Japan, ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment- Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in lokalen Währungen der Länder Asiens, mit Ausnahme von Japan, denominiert sind. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Asian Development Bank, begeben werden, die ihren Sitz in Länder Asiens, mit Ausnahme von Japan, haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in Länder Asiens, mit Ausnahme von Japan, ausüben. Bei einem Großteil dieser Länder handelt es sich um Entwicklungsländer. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN LOCAL BOND FUND - A3 USD DIS

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in lokalen Währungen der Länder Asiens, mit Ausnahme von Japan, denominiert sind. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Asian Development Bank, begeben werden, die ihren Sitz in Länder Asiens, mit Ausnahme von Japan, haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in Länder Asiens, mit Ausnahme von Japan, ausüben. Bei einem Großteil dieser Länder handelt es sich um Entwicklungsländer. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN LOCAL BOND FUND - A3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN LOCAL BOND FUND - A3 USD DIS

Auflagedatum 30.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (31.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joel Kim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN LOCAL BOND FUND - A3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN LOCAL BOND FUND - A3 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN LOCAL BOND FUND - A3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,13% Singapore Government Bond 2% 01.07.2020
3,97% Indiabulls Housing Finance Ltd 8,567% 15.10.2019
3,31% India Government Bond 8,2% 24.09.2025
3,28% Korea Monetary Stabilization Bond 1,46% 02.04.2018
3,02% Korea Monetary Stabilization Bond 1,25% 02.08.2018
2,88% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
2,51% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
2,40% RANTAU ABANG CAPITAL BHD MTN 4.3 12/03/2020
2,24% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,21% Korea Treasury Bond 4% 10.12.2031
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN LOCAL BOND FUND - A3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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