BGF - ASIAN TIGER BOND FUND A2 ACC SD...

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  • 8,405 EUR
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  • +1,17%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C6UQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0540000063 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BlackRock
Brief 8,405 ( n.a. ) Eröffnung 8,40 Hoch / Tief (heute) 8,40 / 8,40 Fondsvolumen 3,25 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 8,405 ( n.a. ) Vortag 8,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,77 / 7,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,42% / +4,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu BGF - ASIAN TIGER BOND FUND A2 ACC SDG HDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 12,69 SGD +0,01 +0,08% 08.12. 08:00:00 12,690 / 12,690
KAG (EUR) 8,40 EUR +0,10 +1,17% 08.12. 08:00:00 8,405 / 8,405

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF - ASIAN TIGER BOND FUND A2 ACC SDG HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,42% -2,93% +5,42% +33,17% +46,23% n.a.
relativer Return -3,94% -5,19% -2,74% -3,13% -14,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,94% -1,76% -0,23% -0,09% -0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,54% +7,05% +17,62% -10,57% +18,41% +3,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,10% +0,76% +2,37% +0,59% +1,97% n.a.
Excess Return +4,37% +3,12% +9,23% +2,37% +10,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BGF - ASIAN TIGER BOND FUND A2 ACC SDG HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,19% 3,73% 3,98% 3,89% 5,46% n.a.
max. Verlust -3,07% -4,17% -4,17% -4,17% -8,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,68% -0,31% +2,21% +2,48% +2,68% n.a.
1-Monats-Tief -2,68% -2,68% -2,68% -2,68% -3,99% n.a.
Höchstkurs 13,04 13,19 13,19 13,19 13,19 n.a.
Tiefstkurs 12,64 12,64 12,05 10,81 9,71 n.a.
Durchschnittspreis 12,72 12,95 12,63 12,00 11,49 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF - ASIAN TIGER BOND FUND A2 ACC SDG HDG

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen von asiatischen Tigerstaaten, und Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Asian Development Bank, begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Tigerstaaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in asiatischen Tigerstaaten ausüben.

Fondsziel zu BGF - ASIAN TIGER BOND FUND A2 ACC SDG HDG

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BGF - ASIAN TIGER BOND FUND A2 ACC SDG HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF - ASIAN TIGER BOND FUND A2 ACC SDG HDG

Auflagedatum 01.10.2010
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joel Kim, Seth Neeraj
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF - ASIAN TIGER BOND FUND A2 ACC SDG HDG

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF - ASIAN TIGER BOND FUND A2 ACC SDG HDG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF - ASIAN TIGER BOND FUND A2 ACC SDG HDG

Anteil Wertpapiername
1,47% Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043
1,13% CNOOC Finance 2015 USA LLC 3,5% 05.05.2025
1,10% Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4,375% 10.04.2024
1,09% Sri Lanka Government International Bond 6,85% 03.11.2025
1,07% CNPC General Capital Ltd 3,4% 16.04.2023
1,03% Bank of China Ltd 5% 13.11.2024
1,02% Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28.11.2024
0,97% CCCI Treasure Ltd (var)
0,93% Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31.10.2024
0,89% Indonesia Government International Bond 6,75% 15.01.2044
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF - ASIAN TIGER BOND FUND A2 ACC SDG HDG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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