BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 (US...

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  • 9,296 EUR
  • +0,04
  • +0,46%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DKRP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0200680436 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock
Brief 9,296 ( n.a. ) Eröffnung 9,30 Hoch / Tief (heute) 9,30 / 9,30 Fondsvolumen 2,81 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 9,296 ( n.a. ) Vortag 9,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,31 / 7,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +10,17%
Benchmark
  • BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 (US...
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Kurse

Alle Kurse zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,81 USD -0,01 -0,10% 09.12. 08:00:00 9,810 / 9,810
KAG (EUR) 9,30 EUR +0,04 +0,46% 09.12. 08:00:00 9,296 / 9,296

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +3,15% +13,72% +53,15% +62,16% +75,05%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,77% +9,42% +19,91% -9,07% +13,81% +5,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,89% +1,03% +2,17% +0,05% +2,20% -3,12%
Excess Return +10,10% +5,12% +9,75% +0,24% +10,67% -23,83%

Risiko-Kennzahlen zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,89% 5,77% 5,34% 4,50% 4,85% 7,64%
max. Verlust -3,84% -4,93% -4,93% -8,87% -10,61% -34,99%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -2,44% +0,32% +4,00% +4,00% +4,00% +8,63%
1-Monats-Tief -2,44% -2,44% -2,44% -2,44% -4,28% -13,74%
Höchstkurs 10,09 10,24 10,24 10,24 10,24 10,24
Tiefstkurs 9,67 9,67 8,81 8,81 8,81 5,61
Durchschnittspreis 9,78 10,01 9,64 9,57 9,57 8,93

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 (USD)

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere von Regierungen und Einrichtungen von Schwellenländern sowie von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 (USD)

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 (USD)

Auflagedatum 01.10.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sergio Trigo Paz, Michel Aubenas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 (USD)

Anteil Wertpapiername
2,70% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
2,31% BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond
1,21% Panama Government International Bond 4% 22.09.2024
1,12% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,08% Venezuela Government International Bond 11,95% 05.08.2031
1,03% Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28.04.2025
0,98% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
0,91% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31.03.2030
0,90% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
0,87% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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