BGF EURO BOND FUND A1 (USD)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 19,157 EUR
  • +0,02
  • +0,09%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BL3V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0171278889 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BlackRock
Brief 19,157 ( n.a. ) Eröffnung 19,16 Hoch / Tief (heute) 19,16 / 19,16 Fondsvolumen 5,66 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 19,157 ( n.a. ) Vortag 19,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,82 / 18,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,53% / -0,77%
Benchmark
  • BGF EURO BOND FUND A1 (USD)
loading

Kurse

Alle Kurse zu BGF EURO BOND FUND A1 (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 20,33 USD -0,26 -1,26% 08.12. 08:00:00 20,330 / 20,330
KAG (EUR) 19,16 EUR +0,02 +0,09% 08.12. 08:00:00 19,157 / 19,157

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF EURO BOND FUND A1 (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,53% -3,12% +1,27% +13,75% +28,06% +30,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,73% +0,84% +10,12% +0,82% +8,89% -0,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% -1,45% -2,20% -1,82% -1,81% -5,69%
Excess Return -0,85% -14,89% -19,84% -16,04% -16,15% -58,35%

Risiko-Kennzahlen zu BGF EURO BOND FUND A1 (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,33% 8,96% 8,97% 9,00% 8,92% 10,25%
max. Verlust -5,82% -9,23% -9,51% -18,36% -18,36% -23,08%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 44,44% 50,00% 52,50%
1-Monats-Hoch -5,25% -1,56% +4,07% +4,07% +7,02% +9,33%
1-Monats-Tief -5,25% -5,25% -5,25% -5,25% -5,25% -7,36%
Höchstkurs 21,46 22,27 22,34 24,53 24,53 24,53
Tiefstkurs 20,21 20,21 20,21 20,01 19,27 17,36
Durchschnittspreis 20,52 21,32 21,37 22,03 21,74 21,10

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF EURO BOND FUND A1 (USD)

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds wird in Wertpapieren angelegt, die in Euro denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) haben. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln.

Fondsziel zu BGF EURO BOND FUND A1 (USD)

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BGF EURO BOND FUND A1 (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BGF EURO BOND FUND A1 (USD)

Auflagedatum 31.03.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF EURO BOND FUND A1 (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF EURO BOND FUND A1 (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF EURO BOND FUND A1 (USD)

Anteil Wertpapiername
3,93% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,52% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
1,62% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
1,55% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,50% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
1,37% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
1,30% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF EURO BOND FUND A1 (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings