BGF EURO BOND FUND A3 (EUR)

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  • 19,140 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 120627 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172396516 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BlackRock
Brief 19,140 ( n.a. ) Eröffnung 19,14 Hoch / Tief (heute) 19,14 / 19,14 Fondsvolumen 5,66 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 19,140 ( n.a. ) Vortag 19,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,76 / 18,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / +1,22%
Benchmark
  • BGF EURO BOND FUND A3 (EUR)
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KAG (EUR) 19,14 EUR +0,02 +0,10% 02.12. 08:00:00 19,140 / 19,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF EURO BOND FUND A3 (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% -2,62% +1,22% +15,17% +31,91% +34,87%
relativer Return -0,94% +1,57% +2,75% -2,60% -2,19% -15,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% +0,52% +0,23% -0,07% -0,04% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,21% +1,50% +11,40% +2,56% +9,33% +0,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -0,02% +2,57% +3,11% +5,26% -8,62%
Excess Return +1,18% -0,05% +7,01% +8,48% +14,34% -28,02%

Risiko-Kennzahlen zu BGF EURO BOND FUND A3 (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,33% 3,35% 2,64% 2,73% 2,73% 3,25%
max. Verlust -1,70% -3,37% -3,37% -5,09% -5,09% -7,70%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 75,00% 73,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,44% +0,37% +1,68% +2,23% +2,44% +2,44%
1-Monats-Tief -1,44% -1,46% -1,46% -2,01% -2,01% -2,17%
Höchstkurs 19,42 19,76 19,76 19,76 19,76 19,76
Tiefstkurs 19,09 19,09 18,75 16,87 15,04 13,60
Durchschnittspreis 19,23 19,47 19,26 18,60 17,69 16,22

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF EURO BOND FUND A3 (EUR)

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds wird in Wertpapieren angelegt, die in Euro denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) haben. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln.

Fondsziel zu BGF EURO BOND FUND A3 (EUR)

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BGF EURO BOND FUND A3 (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF EURO BOND FUND A3 (EUR)

Auflagedatum 02.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 EUR (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF EURO BOND FUND A3 (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF EURO BOND FUND A3 (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF EURO BOND FUND A3 (EUR)

Anteil Wertpapiername
3,93% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,52% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
1,62% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
1,55% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,50% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
1,37% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
1,30% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF EURO BOND FUND A3 (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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