BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND...

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  • 19,168 EUR
  • +0,04
  • +0,22%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DNEH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172748641 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 19,168 ( n.a. ) Eröffnung 19,17 Hoch / Tief (heute) 19,17 / 19,17 Fondsvolumen 5,06 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 19,168 ( n.a. ) Vortag 19,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,81 / 18,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -3,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,25 USD +0,03 +0,15% 24.02. 08:00:00 20,250 / 20,250
KAG (EUR) 19,17 EUR +0,04 +0,22% 24.02. 08:00:00 19,168 / 19,168

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -0,16% +1,08% +11,37% +21,26% +32,07%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,81% +3,59% +0,72% +10,07% +0,82% +9,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,53 -0,50 -0,82 -0,50 -0,46 -0,42
Excess Return -5,17% -10,41% -22,52% -18,50% -21,78% -56,56%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,01% 11,38% 9,74% 9,42% 8,95% 10,35%
max. Verlust -2,85% -2,92% -10,53% -18,52% -18,52% -22,95%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 36,11% 45,00% 50,83%
1-Monats-Hoch -1,78% +2,25% +3,16% +6,63% +6,63% +10,89%
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -5,00% -6,09% -6,09% -11,77%
Höchstkurs 20,62 20,62 22,34 24,53 24,53 24,53
Tiefstkurs 20,03 19,98 19,98 19,98 19,30 17,42
Durchschnittspreis 20,32 20,30 21,28 21,82 21,76 21,15

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Auflagedatum 02.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (31.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
2,11% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
1,68% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026
1,32% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
1,25% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,23% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
1,23% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
1,22% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
1,21% Ireland Government Bond 1,7% 15.05.2037
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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