BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE...

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  • 74,190 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X83S Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0432366796 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock
Brief 74,190 ( n.a. ) Eröffnung 74,19 Hoch / Tief (heute) 74,19 / 74,19 Fondsvolumen 193,23 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 74,190 ( n.a. ) Vortag 74,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,39 / 74,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,27%
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE D2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,19 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 74,190 / 74,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE D2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,09% -0,27% -0,27% -0,13% n.a.
relativer Return -0,00% -0,02% -0,07% -0,38% -1,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,26% -0,07% +0,07% +0,01% +0,08% +0,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -4,04% -70,06% -116,10% -149,63% -206,35% n.a.
Excess Return -0,31% -4,93% -8,43% -11,31% -17,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE D2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,07% 0,08% 0,07% 0,09% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,27% -0,34% -0,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 23,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% 0,00% +0,03% +0,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 74,21 74,26 74,39 74,44 74,44 n.a.
Tiefstkurs 74,19 74,19 74,19 74,19 74,19 n.a.
Durchschnittspreis 74,20 74,23 74,31 74,38 74,38 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE D2 EUR

Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE D2 EUR

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE D2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE D2 EUR

Auflagedatum 27.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bea Rodriguez
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE D2 EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE D2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE D2 EUR

Anteil Wertpapiername
5,95% Cooperatieve Rabobank UA (float) 19.01.2017
4,53% REGENCY ASSETS LTD
2,83% METLIFE SHORT TERM FUNDING LLC
2,83% CITIBANK NA (LONDON BRANCH)
2,83% MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
2,83% SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
2,27% MANAGED AND ENHANCED TAP MAGENTA F
2,27% ANTALIS SA
2,27% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
2,27% OP CORPORATE BANK PLC RegS
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE D2 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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