BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE F...

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  • 74,100 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0X83S Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0432366796 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 74,100 ( n.a. ) Eröffnung 74,10 Hoch / Tief (heute) 74,10 / 74,10 Fondsvolumen 174,98 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 74,100 ( n.a. ) Vortag 74,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,36 / 74,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - D2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,10 EUR 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 74,100 / 74,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - D2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,09% -0,35% -0,39% -0,40% n.a.
relativer Return -0,00% -0,02% -0,07% -0,34% -1,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% -0,28% -0,07% +0,07% +0,01% +0,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -31,91 -34,46 -40,17 -37,95 -41,21 n.a.
Excess Return -2,47% -5,05% -8,55% -11,42% -17,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - D2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,08% 0,08% 0,07% 0,08% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,35% -0,46% -0,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 20,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,01% +0,01% +0,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,04% -0,04% -0,04% -0,07% n.a.
Höchstkurs 74,12 74,17 74,36 74,44 74,44 n.a.
Tiefstkurs 74,10 74,10 74,10 74,10 74,10 n.a.
Durchschnittspreis 74,11 74,14 74,24 74,35 74,37 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - D2 EUR ACC

Der Fonds strebt die Maximierung des Ertrags auf Ihre Anlage bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, während sichergestellt wird, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, ohne Weiteres am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in Euro denominiert sind.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - D2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - D2 EUR ACC

Auflagedatum 24.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bea Rodriguez
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - D2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - D2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - D2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,70% Cooperatieve Rabobank UA (float) 19.02.2018
3,64% OP CORPORATE BANK PLC
3,64% PROCTER & GAMBLE COMPANY
3,30% Coca-Cola Co/The (float) 09.03.2017
3,03% UNITED PARCEL SERVICE INC
3,03% KBC BANK NV
2,51% Cooperatieve Rabobank UA 3,375% 21.04.2017
2,43% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
2,43% SVENSKA HANDELSBANKEN AB
2,43% SVENSKA HANDELSBANKEN AB
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - D2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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