BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT D...

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  • 16,400 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PG6X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0329592371 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: BlackRock
Brief 16,400 ( n.a. ) Eröffnung 16,40 Hoch / Tief (heute) 16,40 / 16,40 Fondsvolumen 10,01 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 16,400 ( n.a. ) Vortag 16,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,44 / 16,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +0,37%
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  • BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT D...
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND D2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,40 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 16,400 / 16,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND D2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% 0,00% +0,37% +4,66% +14,77% n.a.
relativer Return +0,45% +4,31% +1,88% -11,49% -14,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% +1,42% +0,16% -0,34% -0,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,55% +1,12% +2,74% +2,28% +6,38% +1,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -3,75% -4,52% -4,58% -2,89% n.a.
Excess Return +0,33% -2,94% -3,50% -3,77% -2,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND D2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,55% 0,57% 0,73% 0,77% 0,97% n.a.
max. Verlust -0,12% -0,30% -0,92% -0,92% -1,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,12% +0,31% +0,56% +1,66% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,12% -0,18% -0,24% -0,47% n.a.
Höchstkurs 16,41 16,44 16,44 16,44 16,44 n.a.
Tiefstkurs 16,39 16,39 16,19 15,66 14,29 n.a.
Durchschnittspreis 16,40 16,41 16,35 16,19 15,78 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND D2 EUR

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs Investment-Grade-Status haben. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die in Euro denominiert sind und eine Laufzeit von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration (die an die Größe der jeweils gehaltenen Positionen des Fonds angepasste Duration) wird drei Jahre nicht überschreiten.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND D2 EUR

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND D2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND D2 EUR

Auflagedatum 12.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger, Christopher Allen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND D2 EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND D2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND D2 EUR

Anteil Wertpapiername
4,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 22.04.2017
3,26% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
2,64% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3% 15.10.2018
2,19% Ireland Government Bond 5% 18.10.2020
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,63% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
1,54% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
1,42% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
1,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND D2 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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