Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 3,72 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39) Anleihe · WKN A3LUCM · ISIN IT0005582421 | 2,05 % |
Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R1KK · ISIN XS1989405425 | 2,01 % |
Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19KJB · ISIN XS1637276848 | 1,67 % |
Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 1,65 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 1,43 % |
Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S Anleihe · WKN A286PQ · ISIN XS2270576700 | 1,42 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 1,19 % |
3.75% BFCM BDS 01.02.33 SEN(123485718) Anleihe · WKN A3LBV3 · ISIN FR001400EAY1 | 1,03 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A2SCAK · ISIN EU000A2SCAK5 | 0,98 % |
Summe: | 17,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch Fokus auf Anlagen im Einklang mit den 'ESG'-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Governance) über einen rollierenden Dreijahreszeitraum durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus aller Welt begeben werden oder ein Engagement gegenüber solchen Emittenten bieten. Der Fonds kann in fv Wertpapiere einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), in auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), in Devisentermingeschäfte (d. h. eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann) und, sofern angemessen, in Einlagen und Barmittel investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 126,230 EUR -0,170 EUR · -0,13 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 126,701 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:18 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 125,760 EUR -0,170 EUR · -0,14 % gestern, 09:27:45 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 126,300 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 09:27:14 · 0 Stk. |