BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOM...

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  • 100,767 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A118P7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1090194454 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 0,000 ( n.a. ) Eröffnung 100,77 Hoch / Tief (heute) 100,77 / 100,77 Fondsvolumen 6,68 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 100,767 ( n.a. ) Vortag 100,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,80 / 89,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +4,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,28 USD +0,03 +0,03% 21.02. 08:00:00 106,280 / 224,169
KAG (EUR) 100,77 EUR +0,65 +0,65% 21.02. 08:00:00 100,767 / 0,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,21% +1,52% +10,29% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% +0,51% +0,82% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,36 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,92% +7,65% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,29% 8,27% 7,83% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,06% -3,29% -4,61% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,74% +2,13% +3,40% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,74% -1,97% -2,15% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,77 101,80 101,80 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,45 98,03 89,89 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,54 99,94 94,98 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% seiner Vermögenswerte in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einzugehen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit begeben wurden oder ein Engagement in Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Europäische Investitionsbank, ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Devisentermingeschäften und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barwerte anlegt. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen sowie Geldmarktinstrumente. Aktienbezogene Wertpapiere umfassen Finanzderivate (FD). Ein Devisentermingeschäft ist eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann. Höchstens 40% der Vermögenswerte des Fonds können in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Kreditrating bzw. kein Rating verfügen. Bei dem übrigen Teil kann es sich um Anlagen handeln, die zum Anschaffungszeitpunkt Investmentqualität haben.

Fondsprospekte zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC H

Auflagedatum 06.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger, Johan Sjogren
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,87% Bundesobligation 0% 08.10.2021
5,13% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
3,08% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.2020
2,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 22.04.2017
2,50% BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.
2,18% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,03% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,96% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
1,93% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22.11.2022
1,78% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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