BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVER...

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  • 26,060 EUR
  • +0,07
  • +0,27%
  • 18.01.2017, 16:48:02
WKN: 971045 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0006061385 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock
Brief 26,250 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 26,06 Hoch / Tief (heute) 26,14 / 26,05 Fondsvolumen 656,00 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 26,070 ( 1.250 Stk. ) Vortag 25,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,93 / 24,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,77% / +3,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 26,05 EUR -0,17 -0,65% 18.01. 09:22:19 26,050 / 26,240
KAG (EUR) 26,12 EUR -0,21 -0,78% 17.01. 08:00:00 26,119 / 26,119
KAG (USD) 27,97 USD +0,06 +0,22% 17.01. 08:00:00 27,970 / 27,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,77% +0,85% +3,76% +40,18% +40,42% +70,82%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,48% +6,77% +11,31% +22,43% -3,17% +4,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,43 +0,26 +0,10 +0,09 -0,54
Excess Return +2,29% -2,53% +2,09% +1,12% +1,15% -21,27%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 3,19% 2,91% 2,55% 2,32% 2,69%
max. Verlust -0,39% -3,15% -4,29% -4,29% -4,29% -4,29%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 72,22% 71,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,68% +0,68% +1,27% +1,37% +1,37% +1,91%
1-Monats-Tief +0,68% -2,07% -2,07% -2,10% -2,10% -2,10%
Höchstkurs 27,97 28,58 28,92 28,92 28,92 28,92
Tiefstkurs 27,74 27,68 27,29 25,37 23,47 19,53
Durchschnittspreis 27,88 28,02 28,19 27,23 26,19 23,86

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (InvestmentGrade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Auflagedatum 13.05.1987
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,60 USD (02.01.1998)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Anteil Wertpapiername
6,33% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
2,92% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
2,58% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
2,12% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
1,93% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.12.2027
1,85% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,83% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.02.2018
1,45% Province of Alberta Canada 1,35% 01.09.2021
1,38% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,23% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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