BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVER...

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  • 26,244 EUR
  • +0,33
  • +1,27%
  • 08.12.2016, 22:25:14
WKN: 971045 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0006061385 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock
Brief 26,348 ( 384 Stk. ) Eröffnung 26,24 Hoch / Tief (heute) 26,24 / 26,24 Fondsvolumen 667,64 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 26,139 ( 387 Stk. ) Vortag 25,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,34 / 24,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +4,21%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,70 EUR +0,03 +0,12% 08.12. 11:05:48 /
KAG (EUR) 26,22 EUR +0,32 +1,23% 08.12. 08:00:00 26,224 / 26,224
KAG (USD) 27,83 USD -0,04 -0,14% 08.12. 08:00:00 27,830 / 27,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +0,86% +3,60% +40,84% +49,54% +74,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,33% +11,31% +22,43% -3,17% +4,01% +5,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,81% -0,32% +1,08% +0,43% +1,05% -8,08%
Excess Return +2,36% -0,93% +2,70% +1,03% +2,40% -21,70%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,07% 3,36% 2,90% 2,51% 2,30% 2,69%
max. Verlust -2,29% -3,84% -3,98% -3,98% -3,98% -4,26%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 77,78% 75,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -1,90% -0,49% +2,02% +2,02% +2,02% +2,11%
1-Monats-Tief -1,90% -1,90% -1,90% -2,06% -2,06% -2,06%
Höchstkurs 28,42 28,88 28,92 28,92 28,92 28,92
Tiefstkurs 27,77 27,77 27,12 25,13 23,20 19,53
Durchschnittspreis 27,94 28,36 28,13 27,14 26,09 23,77

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Der Global Government Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Auflagedatum 13.05.1987
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,60 USD (02.01.1998)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Anteil Wertpapiername
5,65% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
3,63% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,78% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
2,47% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
1,85% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.12.2027
1,78% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
1,78% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,74% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.02.2018
1,26% Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20.09.2036
1,12% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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