BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVER...

Fonds
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  • 26,512 EUR
  • -0,05
  • -0,20%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C475 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0540001038 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock
Brief 26,512 ( n.a. ) Eröffnung 26,51 Hoch / Tief (heute) 26,51 / 26,51 Fondsvolumen 656,00 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 26,512 ( n.a. ) Vortag 26,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,39 / 24,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / +2,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 28,49 USD +0,05 +0,18% 23.01. 08:00:00 28,490 / 28,490
KAG (EUR) 26,51 EUR -0,05 -0,20% 23.01. 08:00:00 26,512 / 26,512

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,78% -1,37% +3,41% +39,48% +44,76% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,27% +7,12% +11,71% +22,85% -2,80% +4,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,42 +0,31 +0,20 +0,23 n.a.
Excess Return +2,30% -2,46% +2,52% +2,16% +3,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 3,25% 2,96% 2,56% 2,32% n.a.
max. Verlust -0,63% -3,11% -4,16% -4,16% -4,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,28% +1,15% +1,49% +1,49% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -2,74% -2,74% -2,74% -2,74% n.a.
Höchstkurs 28,62 29,23 29,55 29,55 29,55 n.a.
Tiefstkurs 28,44 28,32 27,84 25,74 23,59 n.a.
Durchschnittspreis 28,54 28,62 28,81 27,74 26,59 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (InvestmentGrade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Auflagedatum 10.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Anteil Wertpapiername
6,33% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
2,92% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
2,58% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
2,12% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
1,93% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.12.2027
1,85% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,83% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.02.2018
1,45% Province of Alberta Canada 1,35% 01.09.2021
1,38% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,23% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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