BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNM...

Fonds
25,858 EUR -0,03 -0,13% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C475 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0540001038 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 25,858 ( n.a. ) Eröffnung 25,86 Hoch / Tief (heute) 25,86 / 25,86 Fondsvolumen 589,12 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 25,858 ( n.a. ) Vortag 25,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,39 / 25,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,15% / +1,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - D2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 28,96 USD -0,01 -0,03% 24.05. 08:00:00 28,960 / 28,960
KAG (EUR) 25,86 EUR -0,03 -0,13% 24.05. 08:00:00 25,858 / 25,858

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - D2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,15% -4,09% +1,38% +33,78% +35,84% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,57% +7,12% +11,71% +22,85% -2,80% +4,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 +0,11 +0,18 +0,22 +0,19 n.a.
Excess Return -1,00% +0,66% +1,49% +2,31% +2,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - D2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 1,87% 2,77% 2,61% 2,33% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,91% -4,16% -4,16% -4,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,87% +1,05% +1,49% +1,49% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,35% -2,74% -2,74% -2,74% n.a.
Höchstkurs 28,98 28,98 29,55 29,55 29,55 n.a.
Tiefstkurs 28,78 28,40 28,32 26,42 24,11 n.a.
Durchschnittspreis 28,87 28,72 28,89 28,02 26,90 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - D2 USD ACC

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - D2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - D2 USD ACC

Auflagedatum 10.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - D2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - D2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - D2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,98% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
2,58% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
2,13% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
1,88% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,87% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.02.2018
1,85% Province of Ontario Canada 4,4% 02.06.2019
1,85% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.12.2027
1,44% Province of Alberta Canada 1,35% 01.09.2021
1,44% European Financial Stability Facility 0,75% 03.05.2027
1,42% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - D2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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