BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVER...

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  • 26,827 EUR
  • +0,33
  • +1,23%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C475 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0540001038 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock
Brief 26,827 ( n.a. ) Eröffnung 26,83 Hoch / Tief (heute) 26,83 / 26,83 Fondsvolumen 667,64 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 26,827 ( n.a. ) Vortag 26,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,95 / 24,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +2,27%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 28,47 USD -0,04 -0,14% 08.12. 08:00:00 28,470 / 28,470
KAG (EUR) 26,83 EUR +0,33 +1,23% 08.12. 08:00:00 26,827 / 26,827

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +2,53% +4,57% +44,07% +54,22% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,93% +11,71% +22,85% -2,80% +4,39% +6,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% -0,14% +1,48% +1,03% +1,99% n.a.
Excess Return +2,38% -0,40% +3,71% +2,49% +4,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 3,33% 2,89% 2,51% 2,30% n.a.
max. Verlust -2,24% -3,63% -3,86% -3,87% -3,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 77,78% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,03% -0,38% +2,08% +2,08% +2,08% n.a.
1-Monats-Tief -2,03% -2,03% -2,03% -2,03% -2,03% n.a.
Höchstkurs 29,06 29,48 29,55 29,55 29,55 n.a.
Tiefstkurs 28,41 28,41 27,65 25,45 23,31 n.a.
Durchschnittspreis 28,55 28,98 28,73 27,62 26,47 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Der Global Government Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Auflagedatum 10.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Anteil Wertpapiername
5,65% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
3,63% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,78% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
2,47% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
1,85% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.12.2027
1,78% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
1,78% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,74% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.02.2018
1,26% Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20.09.2036
1,12% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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