BGF RENMINBI BOND FUND A2 CNY

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  • 80,060 CNY
  • -0,02
  • -0,03%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JNAA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0679940949 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock
Brief 80,060 ( n.a. ) Eröffnung 80,06 Hoch / Tief (heute) 80,06 / 80,06 Fondsvolumen 55,06 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 80,060 ( n.a. ) Vortag 80,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,27 / 74,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / -3,41%
Benchmark
  • BGF RENMINBI BOND FUND A2 CNY
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,80 EUR -0,12 -1,07% 05.12. 08:00:00 10,803 / 10,803
KAG (CNY) 80,06 CNY -0,02 -0,03% 05.12. 08:00:00 80,060 / 80,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF RENMINBI BOND FUND A2 CNY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% +0,80% -2,36% +28,37% +48,05% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,83% +10,29% +15,15% +2,22% +6,70% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,91% +1,38% +1,97% +2,64% +3,43% n.a.
Excess Return +5,30% +4,05% +5,56% +7,41% +8,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BGF RENMINBI BOND FUND A2 CNY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 2,21% 2,77% 2,82% 2,61% n.a.
max. Verlust -1,48% -1,48% -1,62% -2,77% -3,70% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 80,56% 86,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,42% +0,35% +1,35% +2,03% +2,03% n.a.
1-Monats-Tief -1,42% -1,42% -1,42% -1,89% -2,57% n.a.
Höchstkurs 81,27 81,27 81,27 81,27 81,27 n.a.
Tiefstkurs 80,07 80,07 74,84 70,26 63,29 n.a.
Durchschnittspreis 80,71 80,83 78,19 74,65 71,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF RENMINBI BOND FUND A2 CNY

Der fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF RENMINBI BOND FUND A2 CNY

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BGF RENMINBI BOND FUND A2 CNY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF RENMINBI BOND FUND A2 CNY

Auflagedatum 11.11.2011
Währung CNY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Suanjin Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CNY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF RENMINBI BOND FUND A2 CNY

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF RENMINBI BOND FUND A2 CNY

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF RENMINBI BOND FUND A2 CNY

Anteil Wertpapiername
4,51% China Government Bond 3,8% 22.05.2021
4,42% China Government Bond 3,48% 29.06.2027
4,27% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,23% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
4,14% China Government Bond 3,6% 27.06.2028
3,02% IT Ltd 6,25% 15.05.2018
2,47% Beijing Capital Hong Kong Ltd 4,7% 20.06.2017
2,47% China Government Bond 3,3% 04.07.2023
2,46% Kunzhi Ltd 5,875% 15.01.2017
2,34% TMB Bank PCL/Cayman Islands 5,5% 09.03.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF RENMINBI BOND FUND A2 CNY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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