BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) U...

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  • 9,159 EUR
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  • +0,44%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JNAD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0679941673 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock
Brief 9,159 ( n.a. ) Eröffnung 9,16 Hoch / Tief (heute) 9,16 / 9,16 Fondsvolumen 55,06 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 9,159 ( n.a. ) Vortag 9,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,42 / 8,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / -4,62%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,81 USD -0,01 -0,10% 06.12. 08:00:00 9,810 / 9,810
KAG (EUR) 9,16 EUR +0,04 +0,44% 06.12. 08:00:00 9,159 / 9,159

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +0,96% -2,84% +14,57% +24,41% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,48% +5,31% +10,85% -1,06% +4,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,98% -2,56% -3,73% -3,91% -4,23% n.a.
Excess Return -4,74% -14,00% -18,37% -17,95% -18,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,18% 3,86% 4,86% 4,92% 4,26% n.a.
max. Verlust -3,65% -4,69% -5,06% -10,89% -10,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 41,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,16% -0,06% +1,39% +2,48% +2,48% n.a.
1-Monats-Tief -3,16% -3,16% -3,87% -6,04% -6,04% n.a.
Höchstkurs 10,15 10,34 10,38 11,06 11,06 n.a.
Tiefstkurs 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 n.a.
Durchschnittspreis 9,91 10,13 10,16 10,51 10,52 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Der fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Auflagedatum 11.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Suanjin Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Anteil Wertpapiername
4,51% China Government Bond 3,8% 22.05.2021
4,42% China Government Bond 3,48% 29.06.2027
4,27% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,23% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
4,14% China Government Bond 3,6% 27.06.2028
3,02% IT Ltd 6,25% 15.05.2018
2,47% China Government Bond 3,3% 04.07.2023
2,47% Beijing Capital Hong Kong Ltd 4,7% 20.06.2017
2,46% Kunzhi Ltd 5,875% 15.01.2017
2,34% TMB Bank PCL/Cayman Islands 5,5% 09.03.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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