BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) U...

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  • 9,195 EUR
  • +0,06
  • +0,62%
  • 24.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JNAD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0679941673 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock
Brief 9,195 ( n.a. ) Eröffnung 9,20 Hoch / Tief (heute) 9,20 / 9,20 Fondsvolumen 47,59 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 9,138 ( n.a. ) Vortag 9,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,33 / 8,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +0,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,86 USD +0,04 +0,41% 24.01. 08:00:00 9,820 / 9,860
KAG (EUR) 9,20 EUR +0,06 +0,62% 24.01. 08:00:00 9,138 / 9,195

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -1,23% +1,04% +13,79% +18,29% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% -0,45% +5,31% +10,85% -1,06% +4,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 -0,83 -1,16 -0,97 -0,80 n.a.
Excess Return -0,04% -9,49% -17,87% -18,56% -18,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,79% 6,74% 5,13% 5,18% 4,43% n.a.
max. Verlust -1,62% -5,03% -6,33% -11,85% -12,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,11% +2,11% +2,11% +2,11% +2,11% n.a.
1-Monats-Tief +2,11% -2,92% -2,92% -5,19% -5,19% n.a.
Höchstkurs 9,87 10,16 10,38 11,03 11,06 n.a.
Tiefstkurs 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 n.a.
Durchschnittspreis 9,73 9,85 10,11 10,45 10,51 n.a.

Fondsstrategie zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Der fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Auflagedatum 11.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Suanjin Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Anteil Wertpapiername
4,85% China Government Bond 3,8% 22.05.2021
4,75% China Government Bond 3,48% 29.06.2027
4,65% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
4,59% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,49% China Government Bond 3,6% 27.06.2028
3,22% IT Ltd 6,25% 15.05.2018
2,72% Beijing Capital Hong Kong Ltd 4,7% 20.06.2017
2,71% Kunzhi Ltd 5,875% 15.01.2017
2,69% China Government Bond 3,3% 04.07.2023
2,57% TMB Bank PCL/Cayman Islands 5,5% 09.03.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BGF - RENMINBI BOND FUND A3 DIS (M) USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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