BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

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  • 78,790 CNY
  • +0,06
  • +0,08%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J4QK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0827885731 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock
Brief 78,790 ( n.a. ) Eröffnung 78,79 Hoch / Tief (heute) 78,79 / 78,79 Fondsvolumen 47,59 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 78,790 ( n.a. ) Vortag 78,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,24 / 73,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / +3,74%
Benchmark
  • BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,73 EUR -0,05 -0,44% 20.01. 08:00:00 10,727 / 10,727
KAG (CNY) 78,79 CNY +0,06 +0,08% 20.01. 08:00:00 78,790 / 78,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% -1,22% +3,74% +26,99% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% +1,79% +10,65% +15,57% +2,59% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,32 +1,23 +0,64 +0,54 n.a. n.a.
Excess Return +6,15% +7,40% +5,78% +6,62% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 2,49% 2,65% 2,82% n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -2,23% -2,23% -2,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +1,98% +1,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -1,44% -1,44% -2,28% n.a. n.a.
Höchstkurs 78,95 80,24 80,24 80,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 78,45 78,45 73,68 68,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 78,66 79,23 77,61 73,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Der fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Auflagedatum 18.10.2012
Währung CNY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Suanjin Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CNY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Anteil Wertpapiername
4,85% China Government Bond 3,8% 22.05.2021
4,75% China Government Bond 3,48% 29.06.2027
4,65% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
4,59% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,49% China Government Bond 3,6% 27.06.2028
3,22% IT Ltd 6,25% 15.05.2018
2,72% Beijing Capital Hong Kong Ltd 4,7% 20.06.2017
2,71% Kunzhi Ltd 5,875% 15.01.2017
2,69% China Government Bond 3,3% 04.07.2023
2,57% TMB Bank PCL/Cayman Islands 5,5% 09.03.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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