BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

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  • 79,080 CNY
  • +0,01
  • +0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J4QK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0827885731 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock
Brief 79,080 ( n.a. ) Eröffnung 79,08 Hoch / Tief (heute) 79,08 / 79,08 Fondsvolumen 55,06 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 79,080 ( n.a. ) Vortag 79,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,24 / 73,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / -2,49%
Benchmark
  • BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,78 EUR -0,00 -0,03% 02.12. 08:00:00 10,784 / 10,784
KAG (CNY) 79,08 CNY +0,01 +0,01% 02.12. 08:00:00 79,080 / 79,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +0,89% -2,01% +29,71% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,17% +10,65% +15,57% +2,59% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,05% +1,64% +2,38% +3,23% n.a. n.a.
Excess Return +5,68% +4,81% +6,75% +9,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,39% 2,18% 2,77% 2,83% n.a. n.a.
max. Verlust -1,46% -1,46% -1,59% -2,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 83,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,38% +0,38% +1,38% +2,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,38% -1,38% -1,38% -1,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 80,24 80,24 80,24 80,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,07 79,07 73,68 68,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 79,69 79,78 77,08 73,34 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Der fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Auflagedatum 18.10.2012
Währung CNY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Suanjin Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CNY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Anteil Wertpapiername
4,51% China Government Bond 3,8% 22.05.2021
4,42% China Government Bond 3,48% 29.06.2027
4,27% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,23% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
4,14% China Government Bond 3,6% 27.06.2028
3,02% IT Ltd 6,25% 15.05.2018
2,47% Beijing Capital Hong Kong Ltd 4,7% 20.06.2017
2,47% China Government Bond 3,3% 04.07.2023
2,46% Kunzhi Ltd 5,875% 15.01.2017
2,34% TMB Bank PCL/Cayman Islands 5,5% 09.03.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF - RENMINBI BOND FUND D2 CNY INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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