BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

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  • 9,183 EUR
  • -0,03
  • -0,32%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JNAG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0683067952 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock
Brief 9,183 ( n.a. ) Eröffnung 9,18 Hoch / Tief (heute) 9,18 / 9,18 Fondsvolumen 47,59 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 9,183 ( n.a. ) Vortag 9,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,38 / 8,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / -0,43%
Benchmark
  • BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,83 USD +0,01 +0,10% 20.01. 08:00:00 9,830 / 9,830
KAG (EUR) 9,18 EUR -0,03 -0,32% 20.01. 08:00:00 9,183 / 9,183

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% -1,06% +1,43% +13,63% +18,65% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% -0,31% +5,33% +10,76% -1,07% +4,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -0,85 -1,18 -0,98 -0,80 n.a.
Excess Return -0,53% -9,73% -18,24% -18,86% -18,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,32% 6,74% 5,07% 5,17% 4,42% n.a.
max. Verlust -1,52% -5,09% -6,30% -11,96% -12,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,82% +1,82% +1,82% +1,82% +1,82% n.a.
1-Monats-Tief +1,82% -2,66% -2,66% -5,08% -5,08% n.a.
Höchstkurs 9,92 10,25 10,43 11,10 11,11 n.a.
Tiefstkurs 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 n.a.
Durchschnittspreis 9,76 9,89 10,15 10,50 10,55 n.a.

Fondsstrategie zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Der fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Auflagedatum 11.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Suanjin Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Anteil Wertpapiername
4,85% China Government Bond 3,8% 22.05.2021
4,75% China Government Bond 3,48% 29.06.2027
4,65% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
4,59% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,49% China Government Bond 3,6% 27.06.2028
3,22% IT Ltd 6,25% 15.05.2018
2,72% Beijing Capital Hong Kong Ltd 4,7% 20.06.2017
2,71% Kunzhi Ltd 5,875% 15.01.2017
2,69% China Government Bond 3,3% 04.07.2023
2,57% TMB Bank PCL/Cayman Islands 5,5% 09.03.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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