BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

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  • 9,243 EUR
  • -0,02
  • -0,25%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JNAG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0683067952 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock
Brief 9,243 ( n.a. ) Eröffnung 9,24 Hoch / Tief (heute) 9,24 / 9,24 Fondsvolumen 55,06 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 9,243 ( n.a. ) Vortag 9,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,73 / 8,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / -4,55%
Benchmark
  • BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,84 USD +0,02 +0,20% 01.12. 08:00:00 9,840 / 9,840
KAG (EUR) 9,24 EUR -0,02 -0,25% 01.12. 08:00:00 9,243 / 9,243

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% +1,03% -5,29% +15,66% +26,42% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,09% +5,33% +10,76% -1,07% +4,51% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,97% -2,58% -3,58% -3,89% -4,11% n.a.
Excess Return -4,65% -14,00% -17,64% -17,78% -17,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,17% 3,84% 4,80% 4,92% 4,25% n.a.
max. Verlust -3,73% -4,61% -5,07% -10,80% -10,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,53% +0,45% +2,09% +2,42% +2,42% n.a.
1-Monats-Tief -3,53% -3,53% -3,53% -5,28% -5,28% n.a.
Höchstkurs 10,20 10,38 10,43 11,10 11,11 n.a.
Tiefstkurs 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82 n.a.
Durchschnittspreis 10,00 10,19 10,21 10,56 10,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Der fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Auflagedatum 11.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Suanjin Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Anteil Wertpapiername
4,51% China Government Bond 3,8% 22.05.2021
4,42% China Government Bond 3,48% 29.06.2027
4,27% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,23% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
4,14% China Government Bond 3,6% 27.06.2028
3,02% IT Ltd 6,25% 15.05.2018
2,47% China Government Bond 3,3% 04.07.2023
2,47% Beijing Capital Hong Kong Ltd 4,7% 20.06.2017
2,46% Kunzhi Ltd 5,875% 15.01.2017
2,34% TMB Bank PCL/Cayman Islands 5,5% 09.03.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF - RENMINBI BOND FUND D3 DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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