BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CO...

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  • 28,470 EUR
  • -0,10
  • -0,35%
  • 08.12.2016, 08:22:03
WKN: 989651 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0096258362 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: BlackRock
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 28,47 Hoch / Tief (heute) 28,47 / 28,47 Fondsvolumen 498,56 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 28,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,08 / 26,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +1,98%
Benchmark
  • BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CO...
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Kurse

Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND A2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 30,90 USD +0,05 +0,16% 08.12. 08:00:00 30,900 / 30,900
KAG (EUR) 29,12 EUR +0,44 +1,54% 08.12. 08:00:00 29,117 / 29,117

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND A2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +1,23% +2,98% +37,33% +43,21% +72,16%
relativer Return +0,47% +0,96% -0,37% -1,19% +1,70% -8,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% +0,32% -0,03% -0,03% +0,03% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,92% +10,60% +20,45% -5,53% +5,05% +9,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% -0,96% -0,03% -1,66% -1,04% -6,09%
Excess Return +1,75% -2,59% -0,07% -4,50% -2,67% -23,49%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND A2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 2,57% 2,50% 2,61% 2,58% 3,86%
max. Verlust -2,60% -3,45% -3,51% -3,51% -5,16% -13,53%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -2,28% -0,32% +1,83% +1,83% +1,89% +3,58%
1-Monats-Tief -2,28% -2,28% -2,28% -2,28% -2,28% -3,12%
Höchstkurs 31,57 31,85 31,87 31,87 31,87 31,87
Tiefstkurs 30,75 30,75 30,13 28,53 26,85 20,33
Durchschnittspreis 30,99 31,43 31,13 30,40 29,58 26,62

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND A2 USD

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND A2 USD

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND A2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND A2 USD

Auflagedatum 07.04.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rieder,Bob Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Bank of New York Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND A2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND A2 USD

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND A2 USD

Anteil Wertpapiername
4,28% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2021
3,04% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.09.2019
3,04% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.08.2019
2,73% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.08.2021
2,51% GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,47% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.09.2018
2,47% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
2,47% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.08.2018
2,41% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
2,03% TREASURY NOTE (OTR) 1 10/15/2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND A2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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