BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR RE...

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  • 189,990 GBP
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MUK6 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0297945965 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock
Brief 189,990 ( n.a. ) Eröffnung 189,99 Hoch / Tief (heute) 189,99 / 189,99 Fondsvolumen 575,38 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 189,990 ( n.a. ) Vortag 189,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,52 / 189,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,25% / -13,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR RESERVE HEDGED A2 GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 215,77 EUR -1,66 -0,76% 16.01. 08:00:00 219,894 / 219,894
KAG (GBP) 189,99 GBP +0,01 +0,01% 16.01. 08:00:00 189,990 / 189,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR RESERVE HEDGED A2 GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,25% +4,25% -13,09% -3,52% -4,12% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,05% -13,89% +6,04% +7,35% -2,12% +2,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,33 -30,75 -36,92 -34,36 -44,58 n.a.
Excess Return -0,31% -4,73% -8,11% -10,83% -17,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR RESERVE HEDGED A2 GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,12% 0,09% 0,07% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,14% -0,28% -0,30% -0,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% -0,02% 0,00% +0,03% +0,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,08% -0,08% -0,08% n.a.
Höchstkurs 190,15 190,25 190,52 190,55 190,55 n.a.
Tiefstkurs 189,98 189,98 189,98 189,89 189,61 n.a.
Durchschnittspreis 190,05 190,16 190,37 190,27 190,04 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR RESERVE HEDGED A2 GBP

Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in US-Dollar an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR RESERVE HEDGED A2 GBP

Der US Dollar Reserve Fund zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in US-Dollar an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR RESERVE HEDGED A2 GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR RESERVE HEDGED A2 GBP

Auflagedatum 30.11.1993
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christopher Linsky, Coleen Gasiewski
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR RESERVE HEDGED A2 GBP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR RESERVE HEDGED A2 GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR RESERVE HEDGED A2 GBP

Anteil Wertpapiername
0,94% Toronto-Dominion Bank/The (float) 06.01.2017
0,78% BNP Paribas SA/New York NY (float) 01.08.2016
0,78% Natixis SA/New York NY (float) 21.11.2016
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR RESERVE HEDGED A2 GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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