BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESE...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 189,920 GBP
  • 0,00
  • 0,00%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MUK6 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0297945965 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 189,920 ( n.a. ) Eröffnung 189,92 Hoch / Tief (heute) 189,92 / 189,92 Fondsvolumen 618,78 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 189,920 ( n.a. ) Vortag 189,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,52 / 189,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / -6,92%
Benchmark
  • BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESE...
loading

Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 223,97 EUR -1,25 -0,56% 24.02. 08:00:00 223,973 / 223,973
KAG (GBP) 189,92 GBP 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 189,920 / 189,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% -0,17% -6,92% -2,55% +0,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,78% -13,89% +6,04% +7,35% -2,12% +2,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -25,98 -30,90 -36,78 -34,42 -44,68 n.a.
Excess Return -2,42% -4,78% -8,17% -10,89% -17,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,12% 0,09% 0,07% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,17% -0,32% -0,34% -0,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% +0,02% +0,03% +0,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 189,98 190,24 190,52 190,55 190,55 n.a.
Tiefstkurs 189,91 189,91 189,91 189,91 189,61 n.a.
Durchschnittspreis 189,93 190,04 190,31 190,27 190,05 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Der US Dollar Reserve Fund zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in US-Dollar an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Auflagedatum 30.11.1993
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christopher Linsky, Coleen Gasiewski
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
3,23% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
1,45% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
1,29% NORDEA BANK FINLAND PLC (NEW YORK
1,29% Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited/ New York (float) 17.02.2017
0,97% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp/NY (float) 03.04.2017
0,81% SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
0,81% MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)
0,81% MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
0,65% NORINCHUKIN BANK NY
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings