BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A1 (U...

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  • 9,480 USD
  • -0,03
  • -0,32%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 971837 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035308682 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock
Brief 9,480 ( n.a. ) Eröffnung 9,48 Hoch / Tief (heute) 9,48 / 9,48 Fondsvolumen 210,05 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 9,480 ( n.a. ) Vortag 9,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,74 / 9,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,43% / +2,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A1 (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,86 EUR -0,07 -0,74% 20.01. 08:00:00 8,856 / 8,856
KAG (USD) 9,48 USD -0,03 -0,32% 20.01. 08:00:00 9,480 / 9,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A1 (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,43% -0,38% +2,01% +33,10% +29,31% +40,05%
relativer Return -0,76% +0,11% -2,02% -3,70% -5,71% -25,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% +0,04% -0,17% -0,10% -0,10% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,90% +4,85% +11,02% +19,82% -6,17% +0,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 -0,87 -0,34 -0,49 -0,66 -0,93
Excess Return +0,04% -4,59% -2,83% -6,61% -10,76% -47,19%

Risiko-Kennzahlen zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A1 (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 3,32% 2,28% 2,68% 2,98% 3,78%
max. Verlust -0,73% -3,24% -3,42% -3,42% -4,60% -9,63%
pos. Monate 100,00% 33,33% 83,33% 69,44% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +0,77% +1,41% +1,99% +3,53%
1-Monats-Tief +0,55% -1,32% -1,32% -1,32% -1,32% -2,88%
Höchstkurs 9,55 9,78 9,86 10,02 10,48 10,48
Tiefstkurs 9,45 9,43 9,43 9,43 9,43 8,92
Durchschnittspreis 9,50 9,59 9,75 9,83 9,97 9,82

Fondsstrategie zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A1 (USD)

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von der USRegierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken und Pfandbriefanstalt ("GNMA") sowie anderer Wertpapiere der USRegierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, die von den größten USHypothekenbanken ("Fannie Mae" und "Freddie Mac") ausgegeben wurden. Der Fonds legt ausschließlich in auf US-Dollar lautende Wertpapiere an.

Fondsziel zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A1 (USD)

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von der USRegierung,ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken und Pfandbriefanstalt ("GNMA") sowie anderer Wertpapiere der USRegierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, die von den größten USHypothekenbanken ("Fannie Mae" und "Freddie Mac") ausgegeben wurden. Der Fonds legt ausschließlich in auf US-Dollar lautende Wertpapiere an.

Fondsprospekte zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A1 (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A1 (USD)

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A1 (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A1 (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A1 (USD)

Anteil Wertpapiername
2,28% United States Treasury Bill 0% 29.12.2016
0,56% Progress Residential 2016-SFR1 Trust (float) 17.09.2033
0,45% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,33% Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 3,469% 11.08.2029
0,30% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,30% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,27% CHT_16-CSMO A 144A
0,25% GNMA_16-113 IO
0,21% Freddie Mac Non Gold Pool (float) 01.10.2045
0,20% Government National Mortgage Association (var) 20.07.2039
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A1 (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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