BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

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  • 9,490 USD
  • -0,01
  • -0,11%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 971837 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035308682 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 9,490 ( n.a. ) Eröffnung 9,49 Hoch / Tief (heute) 9,49 / 9,49 Fondsvolumen 206,32 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 9,490 ( n.a. ) Vortag 9,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,72 / 9,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / +3,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,98 EUR -0,03 -0,33% 22.02. 08:00:00 8,978 / 8,978
KAG (USD) 9,49 USD -0,01 -0,11% 22.02. 08:00:00 9,490 / 9,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% +0,26% +5,34% +37,32% +33,94% +44,41%
relativer Return +0,42% -1,04% -1,49% -2,90% -5,09% -24,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% -0,35% -0,12% -0,08% -0,09% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +4,85% +11,02% +19,82% -6,17% +0,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,99 -0,74 -0,31 -0,43 -0,65 -0,93
Excess Return -2,34% -3,91% -2,59% -5,82% -10,59% -47,03%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 3,26% 2,35% 2,65% 2,99% 3,78%
max. Verlust -0,63% -1,57% -3,42% -3,42% -4,60% -9,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,35% +0,55% +0,55% +1,61% +1,61% +3,30%
1-Monats-Tief +0,35% -1,32% -1,62% -1,62% -1,95% -3,08%
Höchstkurs 9,53 9,60 9,86 10,02 10,48 10,48
Tiefstkurs 9,46 9,43 9,43 9,43 9,43 8,92
Durchschnittspreis 9,49 9,51 9,72 9,82 9,95 9,82

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von der USRegierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken und Pfandbriefanstalt ("GNMA") sowie anderer Wertpapiere der USRegierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, die von den größten USHypothekenbanken ("Fannie Mae" und "Freddie Mac") ausgegeben wurden. Der Fonds legt ausschließlich in auf US-Dollar lautende Wertpapiere an.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (31.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
14,61% FNMA 30YR TBA(REG A)
0,58% Progress Residential 2016-SFR1 Trust (float) 17.09.2033
0,46% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,34% Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 3,469% 11.08.2029
0,31% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,31% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,28% CHT_16-CSMO A 144A
0,26% GNMA_16-113 IO
0,21% Freddie Mac Non Gold Pool (float) 01.10.2045
0,20% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (var) 25.07.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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