BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

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  • 9,470 USD
  • -0,01
  • -0,11%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 971837 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035308682 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 9,470 ( n.a. ) Eröffnung 9,47 Hoch / Tief (heute) 9,47 / 9,47 Fondsvolumen 205,10 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 9,470 ( n.a. ) Vortag 9,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,69 / 9,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,28% / +3,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,77 EUR -0,02 -0,19% 24.03. 08:00:00 8,774 / 8,774
KAG (USD) 9,47 USD -0,01 -0,11% 24.03. 08:00:00 9,470 / 9,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,28% -2,36% +3,23% +34,69% +31,07% +42,28%
relativer Return +0,36% -0,56% -1,13% -3,04% -5,33% -24,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% -0,19% -0,09% -0,09% -0,09% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,32% +4,85% +11,02% +19,82% -6,17% +0,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -0,83 -0,34 -0,44 -0,63 -0,95
Excess Return -2,44% -4,44% -2,80% -6,05% -10,45% -47,71%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 3,31% 2,50% 2,64% 3,02% 3,78%
max. Verlust -1,47% -1,47% -3,42% -3,42% -4,60% -9,63%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 75,00% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,76% +0,76% +1,30% +1,48% +3,15%
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -2,03% -2,03% -2,26% -3,09%
Höchstkurs 9,54 9,55 9,86 10,02 10,48 10,48
Tiefstkurs 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 8,92
Durchschnittspreis 9,45 9,49 9,69 9,80 9,94 9,82

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,90% United States Treasury Bill 0% 02.03.2017
1,43% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
0,48% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,31% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,31% GNMA_16-152 IO
0,30% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,26% GNMA_16-113 IO
0,22% FHLMC_4253 DZ
0,21% Freddie Mac Non Gold Pool (float) 01.10.2045
0,21% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (var) 25.07.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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