BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

Fonds
9,490 USD +0,01 +0,11% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 971837 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035308682 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 9,490 ( n.a. ) Eröffnung 9,49 Hoch / Tief (heute) 9,49 / 9,49 Fondsvolumen 188,41 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 9,490 ( n.a. ) Vortag 9,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,67 / 9,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +4,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,72 EUR +0,00 +0,05% 27.04. 08:00:00 8,721 / 8,721
KAG (USD) 9,49 USD +0,01 +0,11% 27.04. 08:00:00 9,490 / 9,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -0,68% +3,59% +33,60% +29,72% +45,41%
relativer Return +0,01% -0,39% -0,86% -3,17% -5,25% -24,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,13% -0,07% -0,09% -0,09% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,72% +4,85% +11,02% +19,82% -6,17% +0,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -0,76 -0,37 -0,44 -0,66 -0,92
Excess Return -2,13% -4,18% -3,00% -6,12% -10,93% -46,46%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 3,05% 2,60% 2,63% 3,03% 3,78%
max. Verlust -0,73% -1,47% -3,42% -3,42% -4,60% -9,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,46% +0,98% +0,98% +1,20% +1,69% +2,41%
1-Monats-Tief +0,46% -0,48% -1,83% -1,83% -2,55% -2,78%
Höchstkurs 9,55 9,55 9,86 10,02 10,48 10,48
Tiefstkurs 9,45 9,38 9,38 9,38 9,38 8,92
Durchschnittspreis 9,50 9,48 9,67 9,79 9,92 9,82

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
0,62% JPMDB_17-C5 XA
0,52% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,50% FNMA_11-8 ZA
0,35% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,34% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,29% GNMA_16-152 IO
0,25% FHLMC_4253 DZ
0,22% Government National Mortgage Association 3% 20.01.2044
0,22% Government National Mortgage Association (var) 20.07.2039
0,21% Progress Residential 2015-SFR2 Trust 2,74% 12.06.2032
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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