Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/2049 Anleihe · ISIN US21H0206266 · | 11,82 % |
USA 23/24 ZO | 5,11 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3617WRVB69 · | 3,17 % |
Ginnie Mae 4% Anleihe · ISIN US21H0406247 · | 2,62 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526291 · | 2,46 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3617UCXT09 · | 2,06 % |
G2SF 5 2 11 5% 11 20 05 2040 Anleihe · ISIN US21H0506236 · | 2,05 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3617UURK61 · | 2,03 % |
G2SF 4.5% 10 20 09 2039 Anleihe · ISIN US21H0426203 · | 1,88 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0606226 · | 1,55 % |
Summe: | 34,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen mit positivem sozialen und/oder Umwelteinfluss emittiert oder garantiert wurden, einschließlich durch Hypotheken besicherter Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt ('GNMA') sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (MBS), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac') ausgegeben wurden, und die nach Auffassung des Anlageberaters (AB) sozialen und/oder Umwelteinfluss nehmen, wie z. B. Wohnbau im ländlichen Raum, Fertighäuser, von staatlichen Behörden zur Wohnbaufinanzierung eingerichtete Wohnbau-Pools und individuelle MBS-Impact-Pools. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus Basiswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Die Anlageentscheidungen für den Fonds basieren auf emittenten- und programmspezifischen Analysen zur Identifizierung und Auswahl der oben beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere, die nach Ansicht des AB das Potenzial haben, attraktive Erträge zu erzielen, und gleichzeitig einen positiven sozialen und/oder Umwelteinfluss haben. Der AB wendet die BlackRock EMEA Baseline Screens an, bei denen der AB versuchen wird, Direktinvestitionen (soweit anwendbar) in Emittenten zu begrenzen und/oder auszuschließen, die nach Ansicht des AB in bestimmten Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Beziehung stehen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europemiddleeast- and-africa.pdf. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Gesamtvermögens in durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren sowie MBS-Wertpapieren anlegen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden). Weitere Informationen sind in dem Prospekt aufgeführt.t.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 16,500 EUR +0,060 EUR · +0,37 % · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 17,990 USD 0,000 USD · 0,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,552 EUR +0,031 EUR · +0,18 % · unbekannt |
gettex Echtzeit | 16,577 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |