BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

Fonds
16,833 EUR +0,07 +0,40% 26.05.2017, 22:25:15
WKN: 989654 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0096258446 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 16,900 ( 598 Stk. ) Eröffnung 16,83 Hoch / Tief (heute) 16,83 / 16,83 Fondsvolumen 188,81 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 16,766 ( 603 Stk. ) Vortag 16,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,88 / 16,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,06% / +0,45%
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,66 EUR 0,00 0,00% 26.05. 12:33:58 16,790 / 16,940
KAG (EUR) 16,84 EUR +0,06 +0,38% 26.05. 08:00:00 16,841 / 16,841
KAG (USD) 18,82 USD +0,03 +0,16% 26.05. 08:00:00 18,820 / 18,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,06% -4,66% +0,45% +28,05% +21,04% +68,82%
relativer Return +0,07% -0,36% -0,89% -2,85% -4,16% -9,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% -0,12% -0,07% -0,08% -0,07% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,46% +4,80% +11,71% +19,89% -6,21% +1,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,74 -0,49 -0,42 -0,29 -0,62 -0,42
Excess Return -1,80% -2,49% -3,14% -3,79% -9,66% -22,34%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,67% 3,22% 2,45% 2,41% 2,83% 3,68%
max. Verlust -0,48% -1,55% -3,31% -3,31% -4,61% -6,93%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 65,00% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,64% +0,64% +0,76% +0,89% +2,05% +2,80%
1-Monats-Tief +0,64% -0,53% -1,84% -1,84% -2,85% -2,85%
Höchstkurs 18,85 18,85 19,04 19,04 19,04 19,04
Tiefstkurs 18,68 18,43 18,41 17,87 16,97 13,04
Durchschnittspreis 18,75 18,68 18,78 18,52 18,13 16,73

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,62% JPMDB_17-C5 XA
0,52% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,51% FNMA_11-8 ZA
0,40% FREMF_K-725 XAM
0,35% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,32% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,29% GNMA_16-152 IO
0,25% FHLMC_4253 DZ
0,23% Government National Mortgage Association 3% 20.01.2044
0,22% GNMA_17-53 IO
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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