BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMEN...

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  • 17,350 EUR
  • -0,22
  • -1,25%
  • 17.01.2017, 18:39:38
WKN: 989654 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0096258446 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock
Brief 17,530 ( 1.500 Stk. ) Eröffnung 17,42 Hoch / Tief (heute) 17,42 / 17,35 Fondsvolumen 210,05 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 17,280 ( 1.500 Stk. ) Vortag 17,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,92 / 16,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +2,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,39 EUR -0,12 -0,69% 17.01. 09:53:25 /
KAG (EUR) 17,57 EUR +0,05 +0,28% 16.01. 08:00:00 17,571 / 17,571
KAG (USD) 18,63 USD -0,02 -0,11% 16.01. 08:00:00 18,630 / 18,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% +1,60% +3,06% +36,93% +29,21% +70,87%
relativer Return -0,58% +0,34% -1,66% -2,61% -3,79% -9,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% +0,11% -0,14% -0,07% -0,06% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,32% +4,80% +11,71% +19,89% -6,21% +1,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% -1,51% -0,57% -1,86% -3,36% -6,20%
Excess Return +0,60% -3,58% -1,40% -5,54% -9,26% -22,81%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 2,77% 1,98% 2,46% 2,75% 3,68%
max. Verlust -0,32% -3,11% -3,31% -3,31% -4,61% -6,93%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 55,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +1,03% +1,56% +1,56% +3,11%
1-Monats-Tief +1,03% -1,71% -1,71% -1,71% -1,71% -4,56%
Höchstkurs 18,67 19,00 19,04 19,04 19,04 19,04
Tiefstkurs 18,41 18,41 18,41 17,45 16,97 13,04
Durchschnittspreis 18,55 18,72 18,80 18,40 18,03 16,54

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von der USRegierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken und Pfandbriefanstalt ("GNMA") sowie anderer Wertpapiere der USRegierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, die von den größten USHypothekenbanken ("Fannie Mae" und "Freddie Mac") ausgegeben wurden. Der Fonds legt ausschließlich in auf US-Dollar lautende Wertpapiere an.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von der USRegierung,ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken und Pfandbriefanstalt ("GNMA") sowie anderer Wertpapiere der USRegierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, die von den größten USHypothekenbanken ("Fannie Mae" und "Freddie Mac") ausgegeben wurden. Der Fonds legt ausschließlich in auf US-Dollar lautende Wertpapiere an.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Anteil Wertpapiername
2,28% United States Treasury Bill 0% 29.12.2016
0,56% Progress Residential 2016-SFR1 Trust (float) 17.09.2033
0,45% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,33% Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 3,469% 11.08.2029
0,30% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,30% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,27% CHT_16-CSMO A 144A
0,25% GNMA_16-113 IO
0,21% Freddie Mac Non Gold Pool (float) 01.10.2045
0,20% Government National Mortgage Association (var) 20.07.2039
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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