BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMEN...

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  • 17,439 EUR
  • -0,07
  • -0,38%
  • 02.12.2016, 22:25:17
WKN: 989654 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0096258446 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock
Brief 17,508 ( 577 Stk. ) Eröffnung 17,44 Hoch / Tief (heute) 17,44 / 17,44 Fondsvolumen 205,26 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 17,369 ( 582 Stk. ) Vortag 17,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,70 / 16,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / +0,17%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,40 EUR -0,09 -0,51% 02.12. 10:00:54 /
KAG (EUR) 17,44 EUR -0,06 -0,33% 02.12. 08:00:00 17,442 / 17,442
KAG (USD) 18,59 USD -0,04 -0,21% 02.12. 08:00:00 18,590 / 18,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,88% +2,45% +0,17% +35,85% +37,92% +73,10%
relativer Return +0,72% +1,57% -1,50% -2,45% -3,65% -8,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% +0,52% -0,13% -0,07% -0,06% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,70% +11,71% +19,89% -6,21% +1,32% +8,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -1,39% -0,63% -2,00% -3,09% -6,43%
Excess Return +0,45% -3,19% -1,57% -5,88% -8,41% -23,64%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 1,81% 1,94% 2,50% 2,72% 3,68%
max. Verlust -2,16% -2,36% -2,36% -2,36% -4,61% -6,93%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -2,11% +0,16% +1,03% +1,62% +1,62% +3,54%
1-Monats-Tief -2,11% -2,11% -2,11% -2,11% -2,11% -2,11%
Höchstkurs 19,00 19,04 19,04 19,04 19,04 19,04
Tiefstkurs 18,59 18,59 18,38 17,29 16,97 13,04
Durchschnittspreis 18,78 18,92 18,79 18,35 18,00 16,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von der USRegierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken und Pfandbriefanstalt ("GNMA") sowie anderer Wertpapiere der USRegierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, die von den größten USHypothekenbanken ("Fannie Mae" und "Freddie Mac") ausgegeben wurden. Der Fonds legt ausschließlich in auf US-Dollar lautende Wertpapiere an.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Anteil Wertpapiername
2,08% GNMA2 30YR TBA(REG C)
0,93% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
0,58% Progress Residential 2016-SFR1 Trust (float) 17.09.2033
0,48% JPMBB_16-C1 XA
0,35% Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 3,469% 11.08.2029
0,32% CCRESG_16-HEAT A 144A
0,30% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,22% Freddie Mac Non Gold Pool (float) 01.10.2045
0,21% Government National Mortgage Association 3% 20.01.2044
0,21% Government National Mortgage Association (var) 20.07.2039
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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