BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

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  • 17,290 EUR
  • +0,06
  • +0,35%
  • 29.03.2017, 22:25:17
WKN: 989654 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0096258446 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 17,359 ( 582 Stk. ) Eröffnung 17,29 Hoch / Tief (heute) 17,29 / 17,29 Fondsvolumen 205,10 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 17,221 ( 587 Stk. ) Vortag 17,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,88 / 16,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,03% / +4,68%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,23 EUR +0,14 +0,82% 29.03. 09:01:58 /
KAG (EUR) 17,30 EUR +0,05 +0,28% 29.03. 08:00:00 17,303 / 17,303
KAG (USD) 18,60 USD -0,05 -0,27% 29.03. 08:00:00 18,600 / 18,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,03% -3,00% +2,52% +34,18% +32,51% +69,40%
relativer Return -0,45% -0,85% -1,25% -2,51% -4,73% -9,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -0,28% -0,10% -0,07% -0,08% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,75% +4,80% +11,71% +19,89% -6,21% +1,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,08 -0,73 -0,31 -0,41 -0,63 -0,47
Excess Return -2,44% -3,63% -2,37% -5,30% -9,76% -24,79%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,74% 3,18% 2,26% 2,43% 2,81% 3,68%
max. Verlust -1,55% -1,55% -3,31% -3,31% -4,61% -6,93%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 63,33% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,48% +1,03% +1,03% +1,03% +1,68% +2,80%
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -1,79% -1,79% -2,62% -2,62%
Höchstkurs 18,72 18,72 19,04 19,04 19,04 19,04
Tiefstkurs 18,43 18,43 18,41 17,56 16,97 13,04
Durchschnittspreis 18,57 18,59 18,79 18,47 18,09 16,65

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% United States Treasury Bill 0% 02.03.2017
1,43% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
0,48% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,31% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,31% GNMA_16-152 IO
0,30% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,26% GNMA_16-113 IO
0,22% FHLMC_4253 DZ
0,21% Freddie Mac Non Gold Pool (float) 01.10.2045
0,21% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (var) 25.07.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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